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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 808.00 | 6 326.00 | 482.00 | 6 808.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AN Terrains | 3 300.00 | 1 000.00 | 2 300.00 | 3 300.00 |
AP Constructions | 207 237.00 | 202 659.00 | 4 578.00 | 207 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 872.00 | 366 230.00 | 211 642.00 | 577 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 624.00 | 236 985.00 | 11 639.00 | 248 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 376.00 | 813 200.00 | 346 176.00 | 1 159 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 183.00 | | 13 183.00 | 13 183.00 |
BT Marchandises | 97 180.00 | | 97 180.00 | 97 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 067.00 | 14 644.00 | 492 423.00 | 507 067.00 |
BZ Autres créances | 124 882.00 | | 124 882.00 | 124 882.00 |
CF Disponibilités | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 645.00 | | 90 645.00 | 90 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 502.00 | 14 644.00 | 820 858.00 | 835 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 878.00 | 827 844.00 | 1 167 034.00 | 1 994 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 000.00 | | 15 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 85 607.00 | 85 607.00 | | 85 607.00 |
DH Report à nouveau | 364 609.00 | 261 827.00 | | 364 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 388.00 | 102 782.00 | | 93 388.00 |
DL TOTAL (I) | 569 104.00 | 466 716.00 | | 569 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 151.00 | 110 824.00 | | 266 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 415.00 | 139 732.00 | | 53 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 772.00 | 26 418.00 | | 4 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 937.00 | 237 242.00 | | 171 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 395.00 | 92 188.00 | | 100 395.00 |
EA Autres dettes | 1 260.00 | 22 557.00 | | 1 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 430.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 597 930.00 | 633 391.00 | | 597 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 034.00 | 1 100 107.00 | | 1 167 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 733.00 | 569 860.00 | | 468 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 166.00 | 39 148.00 | | 90 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 162.00 | | 158 214.00 | 1 103 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 000.00 | 1 159 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 000.00 | 1 037 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 725.00 | | 83.00 | 121 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 901.00 | | 158 132.00 | 980 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535.00 | | | 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 743.00 | 88 242.00 | 64 785.00 | 789 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 794.00 | 531.00 | | 5 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 948.00 | 87 711.00 | 64 785.00 | 783 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 644.00 | | | 14 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 644.00 | | | 14 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 644.00 | | | 14 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 937.00 | 171 937.00 | | 171 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 203.00 | 63 203.00 | | 63 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 930.00 | 33 930.00 | | 33 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
UX Autres créances clients | 486 717.00 | 486 717.00 | | 486 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
VB T. V. A. | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 151.00 | 141 726.00 | 110 859.00 | 266 151.00 |
VI Groupe et associés | 53 415.00 | 53 415.00 | | 53 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 070.00 | | | 217 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 781.00 | | | 79 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 510.00 | 29 510.00 | | 29 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 841.00 | 82 841.00 | | 82 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 645.00 | 90 645.00 | | 90 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 114.00 | 722 594.00 | 520.00 | 723 114.00 |
VW T.V.A. | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 158.00 | 468 733.00 | 110 859.00 | 593 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 828.00 | | | 14 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 108.00 | | | 24 108.00 |
ST Autres comptes | 501 993.00 | | | 501 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 544.00 | | | 74 544.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 759 975.00 | | | 759 975.00 |
YT Sous‐traitance | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 940.00 | | | 32 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 946.00 | | | 18 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 414 210.00 | | | 414 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 351 734.00 | | | 351 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 647 236.00 | | | 647 236.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |