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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 808.00 | 6 792.00 | 16.00 | 6 808.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AN Terrains | 3 300.00 | 1 000.00 | 2 300.00 | 3 300.00 |
AP Constructions | 211 728.00 | 205 722.00 | 6 007.00 | 211 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762 128.00 | 446 557.00 | 315 570.00 | 762 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 718.00 | 141 786.00 | 10 932.00 | 152 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 217.00 | 801 857.00 | 450 359.00 | 1 252 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 612.00 | | 10 612.00 | 10 612.00 |
BT Marchandises | 139 389.00 | | 139 389.00 | 139 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 018.00 | | 7 018.00 | 7 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 496.00 | 19 293.00 | 581 204.00 | 600 496.00 |
BZ Autres créances | 60 848.00 | | 60 848.00 | 60 848.00 |
CF Disponibilités | 58 509.00 | | 58 509.00 | 58 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 905.00 | | 95 905.00 | 95 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 777.00 | 19 293.00 | 953 484.00 | 972 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 994.00 | 821 150.00 | 1 403 844.00 | 2 224 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 500.00 | | 1 520.00 |
DG Autres réserves | 85 607.00 | 85 607.00 | | 85 607.00 |
DH Report à nouveau | 457 977.00 | 364 609.00 | | 457 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 215.00 | 93 388.00 | | 103 215.00 |
DL TOTAL (I) | 672 319.00 | 569 104.00 | | 672 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 059.00 | 266 151.00 | | 267 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 798.00 | 53 415.00 | | 9 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 432.00 | 4 772.00 | | 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 837.00 | 171 937.00 | | 281 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 389.00 | 100 395.00 | | 163 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
EA Autres dettes | 3 949.00 | 1 260.00 | | 3 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 525.00 | 597 930.00 | | 731 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 844.00 | 1 167 034.00 | | 1 403 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 077.00 | 468 733.00 | | 529 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 90 166.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 376.00 | | 222 505.00 | 1 159 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 664.00 | 1 252 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 664.00 | 1 129 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 808.00 | | | 121 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 033.00 | | 222 505.00 | 1 037 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535.00 | | | 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 200.00 | 89 058.00 | 100 401.00 | 813 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 326.00 | 466.00 | | 6 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 874.00 | 88 592.00 | 100 401.00 | 806 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 644.00 | 4 649.00 | | 14 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 644.00 | 4 649.00 | | 14 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 644.00 | 4 649.00 | | 14 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 649.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 837.00 | 281 837.00 | | 281 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 611.00 | 103 611.00 | | 103 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 207.00 | 40 207.00 | | 40 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 269.00 | 15 269.00 | | 15 269.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
UX Autres créances clients | 573 859.00 | 573 859.00 | | 573 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 638.00 | 26 638.00 | | 26 638.00 |
VB T. V. A. | 24 166.00 | 24 166.00 | | 24 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 059.00 | 65 044.00 | 168 890.00 | 267 059.00 |
VI Groupe et associés | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 300.00 | | | 259 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 273.00 | | | 231 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 644.00 | 36 644.00 | | 36 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 905.00 | 95 905.00 | | 95 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 770.00 | 757 250.00 | 520.00 | 757 770.00 |
VW T.V.A. | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 093.00 | 529 077.00 | 168 890.00 | 731 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 907.00 | | | 17 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 567.00 | | | 22 567.00 |
ST Autres comptes | 593 442.00 | | | 593 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 559.00 | | | 86 559.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 810 124.00 | | | 810 124.00 |
YT Sous‐traitance | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 409.00 | | | 21 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 531.00 | | | 24 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 542 103.00 | | | 542 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 413 590.00 | | | 413 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 730 542.00 | | | 730 542.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |