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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 725.00 | 4 288.00 | 2 437.00 | 6 725.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AN Terrains | 3 300.00 | 1 000.00 | 2 300.00 | 3 300.00 |
AP Constructions | 207 237.00 | 183 745.00 | 23 492.00 | 207 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610 340.00 | 392 248.00 | 218 092.00 | 610 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 346.00 | 220 833.00 | 17 513.00 | 238 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 483.00 | 802 114.00 | 379 370.00 | 1 181 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 196.00 | | 8 196.00 | 8 196.00 |
BT Marchandises | 96 633.00 | | 96 633.00 | 96 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 411 786.00 | 19 511.00 | 392 275.00 | 411 786.00 |
BZ Autres créances | 50 469.00 | | 50 469.00 | 50 469.00 |
CF Disponibilités | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 528.00 | | 78 528.00 | 78 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 496.00 | 19 511.00 | 631 985.00 | 651 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 979.00 | 821 625.00 | 1 011 355.00 | 1 832 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 85 607.00 | 85 607.00 | | 85 607.00 |
DH Report à nouveau | 158 523.00 | 81 951.00 | | 158 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 305.00 | 76 572.00 | | 103 305.00 |
DL TOTAL (I) | 363 935.00 | 260 630.00 | | 363 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 040.00 | 367 908.00 | | 232 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 489.00 | 154 747.00 | | 156 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 841.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 329.00 | 214 733.00 | | 178 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 561.00 | 61 937.00 | | 80 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 200.00 | | |
EA Autres dettes | | 7 261.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 647 420.00 | 810 627.00 | | 647 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 355.00 | 1 071 257.00 | | 1 011 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 084.00 | 127 383.00 | | 68 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 769.00 | 66 289.00 | | 38 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436 322.00 | | | 1 436 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 181 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 059 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 315 351.00 | | | 1 315 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535.00 | | | 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 968 626.00 | 92 348.00 | 258 860.00 | 968 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 617.00 | 1 671.00 | | 2 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 966 009.00 | 90 677.00 | 258 860.00 | 966 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 329.00 | 178 329.00 | | 178 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 489.00 | 156 489.00 | | 156 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 50 469.00 | | | 50 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 769.00 | 38 769.00 | | 38 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 271.00 | 125 187.00 | 68 084.00 | 193 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 884.00 | | | 198 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 561.00 | 80 561.00 | | 80 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 528.00 | | | 78 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 303.00 | 540 783.00 | 520.00 | 541 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 420.00 | 579 336.00 | 68 084.00 | 647 420.00 |