| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AN Terrains | 9 283.00 | 2 204.00 | 7 079.00 | 9 283.00 |
AP Constructions | 20 033.00 | 6 914.00 | 13 119.00 | 20 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 705 162.00 | 413 258.00 | 1 291 903.00 | 1 705 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 352.00 | 100 180.00 | 35 172.00 | 135 352.00 |
AV Immobilisations en cours | 565 512.00 | | 565 512.00 | 565 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 556 084.00 | 527 863.00 | 2 028 220.00 | 2 556 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 526.00 | | 60 526.00 | 60 526.00 |
BT Marchandises | 124 249.00 | | 124 249.00 | 124 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 065.00 | | 17 065.00 | 17 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 265.00 | 3 421.00 | 468 844.00 | 472 265.00 |
BZ Autres créances | 732 953.00 | | 732 953.00 | 732 953.00 |
CF Disponibilités | 313 107.00 | | 313 107.00 | 313 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 972.00 | | 134 972.00 | 134 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 855 136.00 | 3 421.00 | 1 851 715.00 | 1 855 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 411 220.00 | 531 284.00 | 3 879 936.00 | 4 411 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
DG Autres réserves | 85 607.00 | | | 85 607.00 |
DH Report à nouveau | 648 751.00 | | | 648 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 767 176.00 | | | 767 176.00 |
DK Provisions réglementées | 976.00 | | | 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 528 031.00 | | | 1 528 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 293 348.00 | | | 1 293 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 129.00 | | | 405 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 139.00 | | | 142 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 486 952.00 | | | 486 952.00 |
EA Autres dettes | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 178.00 | | | 11 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 351 905.00 | | | 2 351 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 879 936.00 | | | 3 879 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 239 208.00 | | | 1 239 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 466 126.00 | | 1 747 203.00 | 1 466 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 657 245.00 | 2 556 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 657 245.00 | 2 435 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 308.00 | | | 120 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 345 383.00 | | 1 747 203.00 | 1 345 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435.00 | | | 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 006.00 | 126 915.00 | 331 058.00 | 732 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 698.00 | 126 915.00 | 331 058.00 | 726 698.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 019.00 | | 22 043.00 | 23 019.00 |
6T Sur comptes clients | 10 753.00 | | 7 332.00 | 10 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 753.00 | | 7 332.00 | 10 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 772.00 | | 29 375.00 | 33 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 332.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 043.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 129.00 | 405 129.00 | | 405 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 977.00 | 96 977.00 | | 96 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 852.00 | 43 852.00 | | 43 852.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 486 952.00 | 486 952.00 | | 486 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UX Autres créances clients | 457 370.00 | 457 370.00 | | 457 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 895.00 | 14 895.00 | | 14 895.00 |
VB T. V. A. | 132 631.00 | 132 631.00 | | 132 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 293 348.00 | 180 651.00 | 584 146.00 | 1 293 348.00 |
VI Groupe et associés | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 886 161.00 | | | 886 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 306.00 | | | 126 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595 219.00 | 595 219.00 | | 595 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 972.00 | 134 972.00 | | 134 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 340 609.00 | 1 340 189.00 | 420.00 | 1 340 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 351 905.00 | 1 239 208.00 | 584 146.00 | 2 351 905.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 076.00 | | | 15 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 138 837.00 | | | 138 837.00 |
ST Autres comptes | 2 199 217.00 | | | 2 199 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 413.00 | | | 72 413.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 688 689.00 | | | 688 689.00 |
YT Sous‐traitance | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 259.00 | | | 27 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 178.00 | | | 19 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 597 452.00 | | | 597 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 783 548.00 | | | 783 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 448 028.00 | | | 2 448 028.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |