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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AN Terrains | 10 283.00 | 1 807.00 | 8 475.00 | 10 283.00 |
AP Constructions | 215 129.00 | 206 267.00 | 8 862.00 | 215 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 233.00 | 373 017.00 | 264 217.00 | 637 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 591.00 | 145 607.00 | 12 984.00 | 158 591.00 |
AV Immobilisations en cours | 324 147.00 | | 324 147.00 | 324 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 126.00 | 732 006.00 | 734 120.00 | 1 466 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 323.00 | | 24 323.00 | 24 323.00 |
BT Marchandises | 140 740.00 | | 140 740.00 | 140 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 775.00 | | 14 775.00 | 14 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 272.00 | 10 753.00 | 518 519.00 | 529 272.00 |
BZ Autres créances | 91 169.00 | | 91 169.00 | 91 169.00 |
CF Disponibilités | 94 890.00 | | 94 890.00 | 94 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 148.00 | | 149 148.00 | 149 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 318.00 | 10 753.00 | 1 033 565.00 | 1 044 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 510 443.00 | 742 759.00 | 1 767 685.00 | 2 510 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
DG Autres réserves | 85 607.00 | | | 85 607.00 |
DH Report à nouveau | 561 191.00 | | | 561 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 560.00 | | | 87 560.00 |
DK Provisions réglementées | 23 019.00 | | | 23 019.00 |
DL TOTAL (I) | 782 898.00 | | | 782 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 990.00 | | | 532 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 964.00 | | | 235 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 717.00 | | | 158 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 050.00 | | | 46 050.00 |
EA Autres dettes | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 787.00 | | | 984 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 685.00 | | | 1 767 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 818.00 | | | 582 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 023.00 | | | 28 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 217.00 | | 383 749.00 | 1 252 217.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 839.00 | 1 466 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 120 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 239.00 | 1 345 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 808.00 | | | 121 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 129 874.00 | | 383 749.00 | 1 129 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535.00 | | | 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 857.00 | 94 702.00 | 164 553.00 | 801 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 792.00 | 16.00 | 1 500.00 | 6 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 065.00 | 94 686.00 | 163 053.00 | 795 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 23 019.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 293.00 | | 8 540.00 | 19 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 293.00 | | 8 540.00 | 19 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 293.00 | 23 019.00 | 8 540.00 | 19 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 540.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 019.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 964.00 | 235 964.00 | | 235 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 073.00 | 100 073.00 | | 100 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 644.00 | 48 644.00 | | 48 644.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 050.00 | 46 050.00 | | 46 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UX Autres créances clients | 514 377.00 | 514 377.00 | | 514 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 895.00 | 14 895.00 | | 14 895.00 |
VB T. V. A. | 27 802.00 | 27 802.00 | | 27 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 990.00 | 134 357.00 | 313 987.00 | 532 990.00 |
VI Groupe et associés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 337 600.00 | | | 337 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 038.00 | | | 72 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 031.00 | 60 031.00 | | 60 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 148.00 | 149 148.00 | | 149 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 009.00 | 769 589.00 | 420.00 | 770 009.00 |
VW T.V.A. | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 451.00 | 582 818.00 | 313 987.00 | 981 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 843.00 | | | 33 843.00 |
ST Autres comptes | 884 631.00 | | | 884 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 009.00 | | | 83 009.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 881 384.00 | | | 881 384.00 |
YT Sous‐traitance | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 583.00 | | | 64 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 093.00 | | | 18 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 582 126.00 | | | 582 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 511 933.00 | | | 511 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 071 732.00 | | | 1 071 732.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |