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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 725.00 | 5 794.00 | 931.00 | 6 725.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AN Terrains | 3 300.00 | 1 000.00 | 2 300.00 | 3 300.00 |
AP Constructions | 207 237.00 | 193 543.00 | 13 694.00 | 207 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 741.00 | 358 696.00 | 163 045.00 | 521 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 624.00 | 230 710.00 | 17 914.00 | 248 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 162.00 | 789 743.00 | 313 419.00 | 1 103 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 687.00 | | 9 687.00 | 9 687.00 |
BT Marchandises | 77 764.00 | | 77 764.00 | 77 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 136.00 | 14 644.00 | 487 492.00 | 502 136.00 |
BZ Autres créances | 102 775.00 | | 102 775.00 | 102 775.00 |
CF Disponibilités | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 651.00 | | 103 651.00 | 103 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 332.00 | 14 644.00 | 786 688.00 | 801 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 494.00 | 804 387.00 | 1 100 107.00 | 1 904 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 85 607.00 | | | 85 607.00 |
DH Report à nouveau | 261 827.00 | | | 261 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 782.00 | | | 102 782.00 |
DL TOTAL (I) | 466 716.00 | | | 466 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 824.00 | | | 110 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 732.00 | | | 139 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 418.00 | | | 26 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 242.00 | | | 237 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 188.00 | | | 92 188.00 |
EA Autres dettes | 22 557.00 | | | 22 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 391.00 | | | 633 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 107.00 | | | 1 100 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 860.00 | | | 569 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 148.00 | | | 39 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 483.00 | | 12 690.00 | 1 181 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 012.00 | 1 103 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 012.00 | 980 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 725.00 | | | 121 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059 223.00 | | 12 690.00 | 1 059 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535.00 | | | 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 114.00 | 78 342.00 | 90 713.00 | 802 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 288.00 | 1 507.00 | | 4 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 826.00 | 76 836.00 | 90 713.00 | 797 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 644.00 | | 4 867.00 | 14 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 644.00 | | 4 867.00 | 14 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 644.00 | | 4 867.00 | 14 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 242.00 | 237 242.00 | | 237 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 401.00 | 53 401.00 | | 53 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 175.00 | 31 175.00 | | 31 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 557.00 | 22 557.00 | | 22 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 481 786.00 | | | 481 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
VB T. V. A. | 22 508.00 | | | 22 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 824.00 | 73 711.00 | 37 113.00 | 110 824.00 |
VI Groupe et associés | 139 732.00 | 139 732.00 | | 139 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 755.00 | | | 165 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 362.00 | | | 19 362.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 249.00 | | | 53 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 651.00 | | | 103 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 083.00 | 708 563.00 | 520.00 | 709 083.00 |
VW T.V.A. | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 973.00 | 569 860.00 | 37 113.00 | 606 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 568.00 | | | 19 568.00 |
ST Autres comptes | 409 645.00 | | | 409 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 496.00 | | | 64 496.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 547 341.00 | | | 547 341.00 |
YT Sous‐traitance | 14 149.00 | | | 14 149.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 808.00 | | | 41 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 326.00 | | | 12 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305 074.00 | | | 305 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 292 499.00 | | | 292 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 549 665.00 | | | 549 665.00 |