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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
AP Constructions | 40 081.00 | 22 839.00 | 17 242.00 | 40 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 718.00 | 110 665.00 | 33 052.00 | 143 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 534.00 | 101 597.00 | 77 938.00 | 179 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 772.00 | 237 440.00 | 132 332.00 | 369 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 839.00 | | 23 839.00 | 23 839.00 |
BT Marchandises | 99 980.00 | 5 500.00 | 94 480.00 | 99 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 808.00 | 1 741.00 | 46 068.00 | 47 808.00 |
BZ Autres créances | 29 931.00 | | 29 931.00 | 29 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 081.00 | | 51 081.00 | 51 081.00 |
CF Disponibilités | 168 556.00 | | 168 556.00 | 168 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 407.00 | 7 241.00 | 426 167.00 | 433 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 179.00 | 244 680.00 | 558 499.00 | 803 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 790.00 | 54 130.00 | | 90 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 737.00 | 36 661.00 | | 37 737.00 |
DJ Subventions d’investissement | 248.00 | 496.00 | | 248.00 |
DL TOTAL (I) | 310 876.00 | 273 386.00 | | 310 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 268.00 | 110 546.00 | | 69 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 266.00 | 80 017.00 | | 89 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 394.00 | 7 700.00 | | 4 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 496.00 | 78 320.00 | | 31 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 959.00 | 44 430.00 | | 52 959.00 |
EA Autres dettes | 239.00 | 90.00 | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 623.00 | 321 102.00 | | 247 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 499.00 | 594 489.00 | | 558 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 833.00 | 251 834.00 | | 200 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 972.00 | | 3 800.00 | 365 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 533.00 | | 3 800.00 | 359 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 468.00 | 27 972.00 | | 209 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 129.00 | 27 972.00 | | 207 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 034.00 | | 294.00 | 2 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 034.00 | 5 500.00 | 294.00 | 2 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 034.00 | 5 500.00 | 294.00 | 2 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 215.00 | 3 218.00 | | 3 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 695.00 | 14 692.00 | | 15 695.00 |
ST Autres comptes | 58 949.00 | 62 595.00 | | 58 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 015.00 | 27 955.00 | | 28 015.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YT Sous‐traitance | 13 664.00 | 11 667.00 | | 13 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 819.00 | 1 724.00 | | 1 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 034.00 | 4 942.00 | | 5 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 884.00 | 194 221.00 | | 216 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 488.00 | 143 067.00 | | 154 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 323.00 | 116 909.00 | | 116 323.00 |