| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
AP Constructions | 39 547.00 | 36 979.00 | 2 568.00 | 39 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 943.00 | 133 637.00 | 27 306.00 | 160 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 532.00 | 176 948.00 | 69 584.00 | 246 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 461.00 | 349 903.00 | 101 558.00 | 451 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 930.00 | | 20 930.00 | 20 930.00 |
BT Marchandises | 75 554.00 | 11 580.00 | 63 974.00 | 75 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 801.00 | 1 603.00 | 39 198.00 | 40 801.00 |
BZ Autres créances | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 496 954.00 | | 496 954.00 | 496 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 026.00 | | 9 026.00 | 9 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 260.00 | 13 183.00 | 638 077.00 | 651 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 721.00 | 363 086.00 | 739 635.00 | 1 102 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 167.00 | 88 878.00 | | 56 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 981.00 | 17 289.00 | | 42 981.00 |
DL TOTAL (I) | 281 248.00 | 288 267.00 | | 281 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 292.00 | 57 851.00 | | 73 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 447.00 | 275 520.00 | | 304 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107.00 | 4 400.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 852.00 | 43 557.00 | | 25 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 305.00 | 43 296.00 | | 53 305.00 |
EA Autres dettes | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 388.00 | 424 624.00 | | 458 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 635.00 | 712 891.00 | | 739 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 404.00 | 390 690.00 | | 411 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 671.00 | | 31 006.00 | 448 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 215.00 | 451 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 215.00 | 447 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 232.00 | | 31 006.00 | 444 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 288.00 | 37 196.00 | 21 581.00 | 334 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 950.00 | 37 196.00 | 21 581.00 | 331 950.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 650.00 | 11 580.00 | 8 650.00 | 8 650.00 |
6T Sur comptes clients | 665.00 | 938.00 | | 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 315.00 | 12 518.00 | 8 650.00 | 9 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 315.00 | 12 518.00 | 8 650.00 | 9 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 518.00 | 8 650.00 | |
| |
| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |