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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
AP Constructions | 39 547.00 | 39 504.00 | 43.00 | 39 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 494.00 | 133 602.00 | 18 892.00 | 152 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 559.00 | 174 189.00 | 73 370.00 | 247 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 139.00 | 349 634.00 | 94 505.00 | 444 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 652.00 | | 26 652.00 | 26 652.00 |
BT Marchandises | 56 033.00 | 9 300.00 | 46 733.00 | 56 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 267.00 | | 16 267.00 | 16 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 971.00 | 2 128.00 | 58 843.00 | 60 971.00 |
BZ Autres créances | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
CF Disponibilités | 520 653.00 | | 520 653.00 | 520 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 195.00 | | 13 195.00 | 13 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 447.00 | 11 428.00 | 693 019.00 | 704 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 586.00 | 361 062.00 | 787 524.00 | 1 148 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 148.00 | 56 167.00 | | 49 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 895.00 | 42 981.00 | | 50 895.00 |
DL TOTAL (I) | 282 143.00 | 281 248.00 | | 282 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 984.00 | 73 292.00 | | 46 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 090.00 | 304 447.00 | | 381 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 550.00 | 107.00 | | 4 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 121.00 | 25 852.00 | | 34 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 951.00 | 53 305.00 | | 37 951.00 |
EA Autres dettes | 685.00 | 1 385.00 | | 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 381.00 | 458 388.00 | | 505 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 524.00 | 739 635.00 | | 787 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 212.00 | 411 404.00 | | 480 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 461.00 | | 33 008.00 | 451 461.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 331.00 | 444 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 331.00 | 439 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 023.00 | | 32 908.00 | 447 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 100.00 | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 903.00 | 38 308.00 | 38 578.00 | 349 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 565.00 | 38 308.00 | 38 578.00 | 347 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 580.00 | 9 300.00 | 11 580.00 | 11 580.00 |
6T Sur comptes clients | 1 603.00 | 664.00 | 139.00 | 1 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 183.00 | 9 964.00 | 11 719.00 | 13 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 183.00 | 9 964.00 | 11 719.00 | 13 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 964.00 | 11 719.00 | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |