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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
AP Constructions | 39 547.00 | 34 045.00 | 5 503.00 | 39 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 489.00 | 138 474.00 | 31 015.00 | 169 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 196.00 | 159 431.00 | 75 765.00 | 235 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 671.00 | 334 288.00 | 114 383.00 | 448 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 290.00 | | 30 290.00 | 30 290.00 |
BT Marchandises | 23 900.00 | 8 650.00 | 15 250.00 | 23 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 673.00 | | 15 673.00 | 15 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 771.00 | 665.00 | 53 106.00 | 53 771.00 |
BZ Autres créances | 11 391.00 | | 11 391.00 | 11 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 321.00 | | 56 321.00 | 56 321.00 |
CF Disponibilités | 406 804.00 | | 406 804.00 | 406 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 674.00 | | 9 674.00 | 9 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 824.00 | 9 315.00 | 598 508.00 | 607 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 495.00 | 343 604.00 | 712 891.00 | 1 056 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 878.00 | 105 055.00 | | 88 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 289.00 | 33 823.00 | | 17 289.00 |
DL TOTAL (I) | 288 267.00 | 320 978.00 | | 288 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 851.00 | 38 465.00 | | 57 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 520.00 | 223 619.00 | | 275 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 400.00 | 6 560.00 | | 4 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 557.00 | 46 061.00 | | 43 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 296.00 | 35 045.00 | | 43 296.00 |
EA Autres dettes | | 1 161.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 424 624.00 | 350 912.00 | | 424 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 891.00 | 671 890.00 | | 712 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 690.00 | 331 157.00 | | 390 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 938.00 | | 50 723.00 | 426 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 990.00 | 448 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 990.00 | 444 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 499.00 | | 50 723.00 | 422 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 217.00 | 35 886.00 | 15 814.00 | 314 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 878.00 | 35 886.00 | 15 814.00 | 311 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 671.00 | 8 650.00 | 7 671.00 | 7 671.00 |
6T Sur comptes clients | 2 699.00 | | 2 034.00 | 2 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 370.00 | 8 650.00 | 9 705.00 | 10 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 370.00 | 8 650.00 | 9 705.00 | 10 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 650.00 | 9 705.00 | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |