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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
AP Constructions | 39 547.00 | 31 110.00 | 8 437.00 | 39 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 221.00 | 134 516.00 | 17 705.00 | 152 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 731.00 | 146 252.00 | 84 478.00 | 230 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 938.00 | 314 217.00 | 112 721.00 | 426 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 218.00 | | 19 218.00 | 19 218.00 |
BT Marchandises | 84 570.00 | 7 671.00 | 76 899.00 | 84 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 239.00 | 2 699.00 | 33 540.00 | 36 239.00 |
BZ Autres créances | 11 475.00 | | 11 475.00 | 11 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 416.00 | | 54 416.00 | 54 416.00 |
CF Disponibilités | 353 356.00 | | 353 356.00 | 353 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 539.00 | 10 370.00 | 559 169.00 | 569 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 476.00 | 324 587.00 | 671 890.00 | 996 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 055.00 | 116 398.00 | | 105 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 823.00 | 38 657.00 | | 33 823.00 |
DL TOTAL (I) | 320 978.00 | 337 155.00 | | 320 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 465.00 | 56 892.00 | | 38 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 619.00 | 172 867.00 | | 223 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 560.00 | 5 500.00 | | 6 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 061.00 | 52 043.00 | | 46 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 045.00 | 45 422.00 | | 35 045.00 |
EA Autres dettes | 1 161.00 | 1 077.00 | | 1 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 912.00 | 333 801.00 | | 350 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 890.00 | 670 956.00 | | 671 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 157.00 | 295 336.00 | | 331 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 308.00 | | 33 727.00 | 394 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 098.00 | 426 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 098.00 | 422 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 869.00 | | 33 727.00 | 389 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 999.00 | 31 315.00 | 1 098.00 | 283 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 661.00 | 31 315.00 | 1 098.00 | 281 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 300.00 | 7 671.00 | 1 300.00 | 1 300.00 |
6T Sur comptes clients | 376.00 | 2 473.00 | 151.00 | 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 676.00 | 10 144.00 | 1 451.00 | 1 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 676.00 | 10 144.00 | 1 451.00 | 1 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 144.00 | 1 451.00 | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |