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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
AP Constructions | 40 081.00 | 28 709.00 | 11 372.00 | 40 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 006.00 | 128 767.00 | 16 239.00 | 145 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 783.00 | 124 185.00 | 80 597.00 | 204 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 308.00 | 283 999.00 | 110 309.00 | 394 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 303.00 | | 19 303.00 | 19 303.00 |
BT Marchandises | 103 208.00 | 1 300.00 | 101 908.00 | 103 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 613.00 | 376.00 | 45 237.00 | 45 613.00 |
BZ Autres créances | 20 975.00 | | 20 975.00 | 20 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 857.00 | | 52 857.00 | 52 857.00 |
CF Disponibilités | 308 254.00 | | 308 254.00 | 308 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 367.00 | | 11 367.00 | 11 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 324.00 | 1 676.00 | 560 648.00 | 562 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 632.00 | 285 676.00 | 670 956.00 | 956 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 398.00 | 98 528.00 | | 116 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 657.00 | 47 870.00 | | 38 657.00 |
DL TOTAL (I) | 337 155.00 | 328 498.00 | | 337 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 892.00 | 75 040.00 | | 56 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 867.00 | 125 609.00 | | 172 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 500.00 | 600.00 | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 043.00 | 44 429.00 | | 52 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 422.00 | 51 319.00 | | 45 422.00 |
EA Autres dettes | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 801.00 | 296 997.00 | | 333 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 956.00 | 625 495.00 | | 670 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 336.00 | 240 105.00 | | 295 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 487.00 | | 13 021.00 | 392 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 200.00 | 394 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 200.00 | 389 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 048.00 | | 13 021.00 | 388 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 844.00 | 34 355.00 | 11 200.00 | 260 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 506.00 | 34 355.00 | 11 200.00 | 258 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 100.00 | 1 300.00 | 9 100.00 | 9 100.00 |
6T Sur comptes clients | 1 453.00 | | 1 077.00 | 1 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 553.00 | 1 300.00 | 10 177.00 | 10 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 553.00 | 1 300.00 | 10 177.00 | 10 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 300.00 | 10 177.00 | |