| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
AP Constructions | 40 081.00 | 25 774.00 | 14 307.00 | 40 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 257.00 | 119 844.00 | 24 413.00 | 144 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 710.00 | 112 888.00 | 90 822.00 | 203 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 487.00 | 260 844.00 | 131 642.00 | 392 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 783.00 | | 20 783.00 | 20 783.00 |
BT Marchandises | 148 917.00 | 9 100.00 | 139 817.00 | 148 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 470.00 | 1 453.00 | 80 017.00 | 81 470.00 |
BZ Autres créances | 15 353.00 | | 15 353.00 | 15 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 719.00 | | 51 719.00 | 51 719.00 |
CF Disponibilités | 180 706.00 | | 180 706.00 | 180 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 406.00 | 10 553.00 | 493 852.00 | 504 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 892.00 | 271 397.00 | 625 495.00 | 896 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 528.00 | 90 790.00 | | 98 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 870.00 | 37 737.00 | | 47 870.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 248.00 | | |
DL TOTAL (I) | 328 498.00 | 310 876.00 | | 328 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 040.00 | 69 268.00 | | 75 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 609.00 | 89 266.00 | | 125 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | 4 394.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 429.00 | 31 496.00 | | 44 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 319.00 | 52 959.00 | | 51 319.00 |
EA Autres dettes | | 239.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 296 997.00 | 247 623.00 | | 296 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 495.00 | 558 499.00 | | 625 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 105.00 | 200 833.00 | | 240 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 772.00 | | 34 419.00 | 369 772.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 704.00 | 392 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 704.00 | 388 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 333.00 | | 34 419.00 | 363 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 440.00 | 33 109.00 | 9 704.00 | 237 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 101.00 | 33 109.00 | 9 704.00 | 235 101.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 500.00 | 9 100.00 | 5 500.00 | 5 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 741.00 | 918.00 | 1 206.00 | 1 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 241.00 | 10 018.00 | 6 706.00 | 7 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 241.00 | 10 018.00 | 6 706.00 | 7 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 018.00 | 6 706.00 | |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 028.00 | 3 215.00 | | 2 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 215.00 | 15 695.00 | | 16 215.00 |
ST Autres comptes | 62 672.00 | 58 949.00 | | 62 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 087.00 | 28 015.00 | | 28 087.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 080.00 | 1 800.00 | | 1 080.00 |
YT Sous‐traitance | 12 892.00 | 13 664.00 | | 12 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 863.00 | 1 819.00 | | 1 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 891.00 | 5 034.00 | | 3 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 918.00 | 216 884.00 | | 220 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 569.00 | 154 488.00 | | 159 569.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 865.00 | 116 323.00 | | 119 865.00 |