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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 405.00 | 69 004.00 | 14 401.00 | 83 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 637.00 | 70 084.00 | 107 553.00 | 177 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BT Marchandises | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BZ Autres créances | 14 951.00 | | 14 951.00 | 14 951.00 |
CF Disponibilités | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 25 375.00 | | 25 375.00 | 25 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 013.00 | 70 084.00 | 132 929.00 | 203 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
DG Autres réserves | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
DH Report à nouveau | -58 091.00 | -42 225.00 | | -58 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 496.00 | -15 866.00 | | -27 496.00 |
DL TOTAL (I) | -76 050.00 | -48 554.00 | | -76 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 870.00 | 39 012.00 | | 15 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 163.00 | 51 429.00 | | 81 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 612.00 | 86 260.00 | | 96 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 334.00 | 13 344.00 | | 15 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 980.00 | 190 047.00 | | 208 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 929.00 | 141 492.00 | | 132 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 134.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 80 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 070.00 | 1 100.00 | | 1 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 070.00 | 1 100.00 | | 1 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 183.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 183.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 070.00 | 916.00 | | 1 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 571.00 | -2 602.00 | | -2 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 854.00 | 97 104.00 | | 81 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 350.00 | 112 970.00 | | 109 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 496.00 | -15 866.00 | | -27 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 638.00 | | | 177 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 405.00 | | | 83 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 092.00 | 9 992.00 | | 60 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 012.00 | 9 992.00 | | 59 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 612.00 | 96 612.00 | | 96 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 141.00 | 81 141.00 | | 81 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 142.00 | | | 23 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 800.00 | 15 647.00 | 3 153.00 | 18 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 980.00 | 193 110.00 | | 208 980.00 |