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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 342.00 | 109 540.00 | 48 802.00 | 158 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 967.00 | | 8 967.00 | 8 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 309.00 | 109 540.00 | 207 769.00 | 317 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
BT Marchandises | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 499.00 | | 18 499.00 | 18 499.00 |
CF Disponibilités | 30 820.00 | | 30 820.00 | 30 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 484.00 | | 11 484.00 | 11 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 900.00 | | 70 900.00 | 70 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 209.00 | 109 540.00 | 278 669.00 | 388 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
DG Autres réserves | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
DH Report à nouveau | -45 897.00 | -69 851.00 | | -45 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 378.00 | 23 953.00 | | -12 378.00 |
DL TOTAL (I) | -48 739.00 | -36 360.00 | | -48 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 524.00 | 146 234.00 | | 119 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 669.00 | 71 532.00 | | 161 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 917.00 | 116 325.00 | | 24 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 666.00 | 29 336.00 | | 20 666.00 |
EA Autres dettes | 630.00 | 188.00 | | 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 267.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 327 408.00 | 363 884.00 | | 327 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 669.00 | 327 523.00 | | 278 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 462.00 | 119 487.00 | | 92 462.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 161 669.00 | | | 161 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 148.00 | |
FD Production vendue biens | | | 236 613.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 254 761.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 631.00 | |
GE Autres charges | | | 18 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 316.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 316.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | -1 316.00 | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -315.00 | -510.00 | | -315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 499.00 | 272 198.00 | | 263 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 877.00 | 248 245.00 | | 275 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 378.00 | 23 953.00 | | -12 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 609.00 | | 5 701.00 | 311 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 941.00 | | 5 401.00 | 152 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 667.00 | | 300.00 | 8 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 909.00 | 21 631.00 | | 87 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 909.00 | 21 631.00 | | 87 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 918.00 | 24 918.00 | | 24 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 666.00 | 20 666.00 | | 20 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 967.00 | | 8 967.00 | 8 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 525.00 | 27 062.00 | 92 462.00 | 119 525.00 |
VI Groupe et associés | 161 669.00 | 161 669.00 | | 161 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 702.00 | | | 26 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 951.00 | 29 984.00 | 8 967.00 | 38 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 409.00 | 234 947.00 | 92 462.00 | 327 409.00 |