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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 593.00 | 66 580.00 | 85 012.00 | 151 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 659.00 | | 8 659.00 | 8 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 253.00 | 66 580.00 | 243 672.00 | 310 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
BT Marchandises | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | 19 584.00 | | 19 584.00 | 19 584.00 |
CF Disponibilités | 18 183.00 | | 18 183.00 | 18 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 647.00 | | 12 647.00 | 12 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 838.00 | | 64 838.00 | 64 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 091.00 | 66 580.00 | 308 511.00 | 375 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
DG Autres réserves | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
DH Report à nouveau | -64 855.00 | -80 631.00 | | -64 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 995.00 | 15 776.00 | | -4 995.00 |
DL TOTAL (I) | -60 313.00 | -55 318.00 | | -60 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 019.00 | 184 594.00 | | 173 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 475.00 | 64 196.00 | | 70 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 099.00 | 108 500.00 | | 108 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 150.00 | 20 076.00 | | 17 150.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 26.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 825.00 | 377 393.00 | | 368 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 511.00 | 322 075.00 | | 308 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 635.00 | 218 928.00 | | 222 635.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 475.00 | | | 70 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 609.00 | |
FD Production vendue biens | | | 198 910.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 216 520.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 235.00 | |
GE Autres charges | | | 7 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 080.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 080.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 648.00 | 29.00 | | 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648.00 | 29.00 | | 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -648.00 | 1 051.00 | | -648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -543.00 | -3 665.00 | | -543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 569.00 | 273 619.00 | | 232 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 564.00 | 257 843.00 | | 237 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 995.00 | 15 776.00 | | -4 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 712.00 | | 1 541.00 | 308 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 214.00 | | 1 380.00 | 150 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 499.00 | | 161.00 | 8 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 345.00 | 22 235.00 | | 44 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 345.00 | 22 235.00 | | 44 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 099.00 | 108 099.00 | | 108 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
UX Autres créances clients | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 019.00 | 26 830.00 | 108 761.00 | 173 019.00 |
VI Groupe et associés | 70 476.00 | 70 476.00 | | 70 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 584.00 | 19 584.00 | | 19 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 332.00 | 33 672.00 | 8 660.00 | 42 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 825.00 | 222 636.00 | 108 761.00 | 368 825.00 |