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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 228.00 | 79 215.00 | 57 013.00 | 136 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 352.00 | | 11 352.00 | 11 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 661.00 | 80 295.00 | 308 366.00 | 388 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 499.00 | | 9 499.00 | 9 499.00 |
BT Marchandises | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BZ Autres créances | 23 247.00 | | 23 247.00 | 23 247.00 |
CF Disponibilités | 32 220.00 | | 32 220.00 | 32 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 252.00 | | 11 252.00 | 11 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 225.00 | | 82 225.00 | 82 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 886.00 | 80 295.00 | 390 591.00 | 470 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
DG Autres réserves | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
DH Report à nouveau | -85 587.00 | -58 091.00 | | -85 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 193.00 | -27 496.00 | | 2 193.00 |
DL TOTAL (I) | -73 857.00 | -76 050.00 | | -73 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 704.00 | 15 870.00 | | 194 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 763.00 | 81 163.00 | | 84 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 741.00 | 96 612.00 | | 139 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 982.00 | 15 334.00 | | 44 982.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 448.00 | 208 980.00 | | 464 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 591.00 | 132 929.00 | | 390 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 979.00 | 193 109.00 | | 290 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 999.00 | |
FG Production vendue services | | | 93 424.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 105 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 871.00 | |
GE Autres charges | | | 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 959.00 | 1 070.00 | | 1 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 959.00 | 1 070.00 | | 82 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855.00 | | | 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183.00 | | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 920.00 | 1 070.00 | | 81 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 686.00 | -2 571.00 | | -2 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 562.00 | 81 854.00 | | 202 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 368.00 | 109 350.00 | | 200 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 193.00 | -27 496.00 | | 2 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 638.00 | | | 177 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 405.00 | | | 83 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 084.00 | 11 871.00 | 1 660.00 | 70 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 004.00 | 11 871.00 | 1 660.00 | 69 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 742.00 | 139 742.00 | | 139 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 968.00 | 84 968.00 | | 84 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
UX Autres créances clients | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 704.00 | 21 235.00 | 110 081.00 | 194 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 166.00 | | | 21 166.00 |
VP Divers | 23 248.00 | | | 23 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 983.00 | 44 983.00 | | 44 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 978.00 | 37 626.00 | 11 353.00 | 48 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 449.00 | 290 979.00 | 110 081.00 | 464 449.00 |