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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 213.00 | 44 345.00 | 105 868.00 | 150 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 498.00 | | 8 498.00 | 8 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 712.00 | 44 345.00 | 264 366.00 | 308 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
BT Marchandises | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BZ Autres créances | 17 515.00 | | 17 515.00 | 17 515.00 |
CF Disponibilités | 20 510.00 | | 20 510.00 | 20 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 632.00 | | 10 632.00 | 10 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 708.00 | | 57 708.00 | 57 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 420.00 | 44 345.00 | 322 075.00 | 366 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
DG Autres réserves | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
DH Report à nouveau | -80 631.00 | -83 394.00 | | -80 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 776.00 | 2 762.00 | | 15 776.00 |
DL TOTAL (I) | -55 318.00 | -71 094.00 | | -55 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 594.00 | 210 297.00 | | 184 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 196.00 | 66 620.00 | | 64 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 500.00 | 129 735.00 | | 108 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 076.00 | 24 276.00 | | 20 076.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 503.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 393.00 | 431 434.00 | | 377 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 075.00 | 360 339.00 | | 322 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 928.00 | 246 897.00 | | 218 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 231.00 | |
FD Production vendue biens | | | 247 617.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 270 849.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 097.00 | |
GE Autres charges | | | 8 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 93 152.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 080.00 | 93 152.00 | | 1 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 93.00 | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 94 626.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 94 720.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 050.00 | -1 567.00 | | 1 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 665.00 | -6 412.00 | | -3 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 620.00 | 385 721.00 | | 273 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 843.00 | 382 959.00 | | 257 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 776.00 | 2 762.00 | | 15 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 512.00 | | 200.00 | 308 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 214.00 | | | 150 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 299.00 | | 200.00 | 8 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 248.00 | 22 097.00 | | 22 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 248.00 | 22 097.00 | | 22 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 500.00 | 108 500.00 | | 108 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 077.00 | 20 077.00 | | 20 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
UX Autres créances clients | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 595.00 | 26 130.00 | 107 484.00 | 184 595.00 |
VI Groupe et associés | 64 196.00 | 64 196.00 | | 64 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 761.00 | | | 25 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 515.00 | 17 515.00 | | 17 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 837.00 | 28 338.00 | 8 499.00 | 36 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 394.00 | 218 929.00 | 107 484.00 | 377 394.00 |