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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 941.00 | 87 908.00 | 65 032.00 | 152 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 667.00 | | 8 667.00 | 8 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 608.00 | 87 908.00 | 223 699.00 | 311 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
BT Marchandises | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
BZ Autres créances | 21 721.00 | | 21 721.00 | 21 721.00 |
CF Disponibilités | 57 125.00 | | 57 125.00 | 57 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 823.00 | | 103 823.00 | 103 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 432.00 | 87 908.00 | 327 523.00 | 415 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
DG Autres réserves | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
DH Report à nouveau | -69 851.00 | -64 855.00 | | -69 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 953.00 | -4 995.00 | | 23 953.00 |
DL TOTAL (I) | -36 360.00 | -60 313.00 | | -36 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 234.00 | 173 019.00 | | 146 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 532.00 | 70 475.00 | | 71 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 325.00 | 108 099.00 | | 116 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 336.00 | 17 150.00 | | 29 336.00 |
EA Autres dettes | 188.00 | 80.00 | | 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 267.00 | | | 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 884.00 | 368 825.00 | | 363 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 523.00 | 308 511.00 | | 327 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 397.00 | 222 635.00 | | 244 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 277.00 | |
FD Production vendue biens | | | 192 807.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 209 085.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 163.00 | |
GE Autres charges | | | 8 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 316.00 | 648.00 | | 1 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 316.00 | -648.00 | | -1 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -510.00 | -543.00 | | -510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 198.00 | 232 569.00 | | 272 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 245.00 | 237 564.00 | | 248 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 953.00 | -4 995.00 | | 23 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 254.00 | | 3 507.00 | 310 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 152.00 | 311 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 152.00 | 152 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 594.00 | | 3 499.00 | 151 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 660.00 | | 7.00 | 8 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 581.00 | 22 163.00 | 835.00 | 66 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 581.00 | 22 163.00 | 835.00 | 66 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 325.00 | 116 325.00 | | 116 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 336.00 | 29 336.00 | | 29 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 667.00 | | 8 667.00 | 8 667.00 |
UX Autres créances clients | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 235.00 | 26 748.00 | 110 077.00 | 146 235.00 |
VI Groupe et associés | 71 533.00 | 71 533.00 | | 71 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 557.00 | | | 26 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 722.00 | 21 722.00 | | 21 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 515.00 | 36 847.00 | 8 667.00 | 45 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 884.00 | 244 397.00 | 110 077.00 | 363 884.00 |