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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 213.00 | 22 248.00 | 127 965.00 | 150 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 298.00 | | 8 298.00 | 8 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 512.00 | 22 248.00 | 286 264.00 | 308 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
BT Marchandises | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
BZ Autres créances | 20 883.00 | | 20 883.00 | 20 883.00 |
CF Disponibilités | 30 428.00 | | 30 428.00 | 30 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 363.00 | | 10 363.00 | 10 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 074.00 | | 74 074.00 | 74 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 587.00 | 22 248.00 | 360 339.00 | 382 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
DG Autres réserves | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
DH Report à nouveau | -83 394.00 | -85 587.00 | | -83 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 762.00 | 2 193.00 | | 2 762.00 |
DL TOTAL (I) | -71 094.00 | -73 857.00 | | -71 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 297.00 | 194 704.00 | | 210 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 620.00 | 84 763.00 | | 66 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 735.00 | 139 741.00 | | 129 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 276.00 | 44 982.00 | | 24 276.00 |
EA Autres dettes | 503.00 | 255.00 | | 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 434.00 | 464 448.00 | | 431 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 339.00 | 390 591.00 | | 360 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 897.00 | 290 979.00 | | 246 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 641.00 | |
FD Production vendue biens | | | 260 296.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 286 938.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 970.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 959.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 152.00 | 81 000.00 | | 93 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 152.00 | 82 959.00 | | 93 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 855.00 | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 626.00 | 183.00 | | 94 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 720.00 | 1 038.00 | | 94 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 567.00 | 81 920.00 | | -1 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 412.00 | -2 686.00 | | -6 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 721.00 | 202 562.00 | | 385 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 959.00 | 200 368.00 | | 382 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 762.00 | 2 193.00 | | 2 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 661.00 | | | 388 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 229.00 | | | 136 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 295.00 | 23 970.00 | 82 017.00 | 80 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 215.00 | 23 970.00 | 80 937.00 | 79 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 736.00 | 129 736.00 | | 129 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 065.00 | 67 065.00 | | 67 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 299.00 | | 8 299.00 | 8 299.00 |
UX Autres créances clients | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 298.00 | 25 761.00 | 106 199.00 | 210 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 406.00 | | | 24 406.00 |
VP Divers | 20 884.00 | 20 884.00 | | 20 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 277.00 | 24 277.00 | | 24 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 116.00 | 32 817.00 | 8 299.00 | 41 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 434.00 | 246 897.00 | 106 199.00 | 431 434.00 |