| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
AH Fonds commercial | 636 675.00 | | 636 675.00 | 636 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 360.00 | 725.00 | 635.00 | 1 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 438.00 | 122 860.00 | 1 578.00 | 124 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 767 199.00 | 127 480.00 | 639 719.00 | 767 199.00 |
BT Marchandises | 223 955.00 | 13 302.00 | 210 653.00 | 223 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 087.00 | | 24 087.00 | 24 087.00 |
BZ Autres créances | 32 104.00 | | 32 104.00 | 32 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 366 967.00 | | 366 967.00 | 366 967.00 |
CF Disponibilités | 187 124.00 | | 187 124.00 | 187 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 334.00 | 13 302.00 | 824 031.00 | 837 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 532.00 | 140 782.00 | 1 463 750.00 | 1 604 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | 1 073 285.00 | 950 708.00 | | 1 073 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 026.00 | 122 577.00 | | 101 026.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 331.00 | 1 115 305.00 | | 1 216 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 484.00 | 55 345.00 | | 66 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 368.00 | 107 237.00 | | 104 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 505.00 | 62 256.00 | | 65 505.00 |
EA Autres dettes | 11 062.00 | 11 842.00 | | 11 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 419.00 | 236 680.00 | | 247 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 750.00 | 1 351 985.00 | | 1 463 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 086.00 | | | 778 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 023.00 | 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 887.00 | 767 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 864.00 | 125 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 569.00 | | | 640 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 662.00 | | | 127 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 726.00 | 2 618.00 | 1 864.00 | 126 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 832.00 | 2 618.00 | 1 864.00 | 122 832.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 45 460.00 | | 45 460.00 | 45 460.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 602.00 | 13 302.00 | 5 602.00 | 5 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 148.00 | 13 302.00 | 10 148.00 | 10 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 148.00 | 13 302.00 | 10 148.00 | 10 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 302.00 | 5 602.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 546.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 368.00 | 104 368.00 | | 104 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 598.00 | 30 598.00 | | 30 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 502.00 | 28 502.00 | | 28 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
UX Autres créances clients | 24 087.00 | | | 24 087.00 |
VB T. V. A. | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
VI Groupe et associés | 66 484.00 | 66 484.00 | | 66 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 895.00 | | | 16 895.00 |
VP Divers | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 291.00 | | | 12 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 288.00 | 59 288.00 | | 59 288.00 |
VW T.V.A. | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 419.00 | 247 419.00 | | 247 419.00 |