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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
AH Fonds commercial | 636 675.00 | | 636 675.00 | 636 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 665.00 | 154 540.00 | 30 125.00 | 184 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 618.00 | 158 434.00 | 668 184.00 | 826 618.00 |
BT Marchandises | 246 552.00 | 6 731.00 | 239 821.00 | 246 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 322.00 | | 51 322.00 | 51 322.00 |
BZ Autres créances | 17 838.00 | | 17 838.00 | 17 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 284 651.00 | 1 918.00 | 282 733.00 | 284 651.00 |
CF Disponibilités | 300 739.00 | | 300 739.00 | 300 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 378.00 | 8 649.00 | 896 729.00 | 905 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 996.00 | 167 083.00 | 1 564 913.00 | 1 731 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | 1 096 979.00 | 1 178 103.00 | | 1 096 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 287.00 | 118 876.00 | | 186 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 286.00 | 1 338 999.00 | | 1 325 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 682.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 215.00 | 64 604.00 | | 28 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 589.00 | 133 315.00 | | 128 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 823.00 | 60 975.00 | | 82 823.00 |
EA Autres dettes | | 1 289.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 239 627.00 | 265 864.00 | | 239 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 913.00 | 1 604 863.00 | | 1 564 913.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 215.00 | | | 28 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 618.00 | | | 826 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 826 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 569.00 | | | 640 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 665.00 | | | 184 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 485.00 | 9 949.00 | | 148 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 591.00 | 9 949.00 | | 144 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 731.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 918.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 649.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 649.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 731.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 918.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 589.00 | 128 589.00 | | 128 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 820.00 | 18 820.00 | | 18 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 893.00 | 21 893.00 | | 21 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
UX Autres créances clients | 51 322.00 | 51 322.00 | | 51 322.00 |
VB T. V. A. | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VI Groupe et associés | 28 215.00 | 28 215.00 | | 28 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 053.00 | 16 053.00 | | 16 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 988.00 | 73 436.00 | 552.00 | 73 988.00 |
VW T.V.A. | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 627.00 | 239 627.00 | | 239 627.00 |