| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
AH Fonds commercial | 636 675.00 | | 636 675.00 | 636 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 677.00 | 131 277.00 | 28 400.00 | 159 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 630.00 | 135 171.00 | 666 459.00 | 801 630.00 |
BT Marchandises | 223 060.00 | 7 759.00 | 215 301.00 | 223 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 267.00 | | 42 267.00 | 42 267.00 |
BZ Autres créances | 9 707.00 | | 9 707.00 | 9 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 457 003.00 | | 457 003.00 | 457 003.00 |
CF Disponibilités | 265 139.00 | | 265 139.00 | 265 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 096.00 | 7 759.00 | 992 337.00 | 1 000 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 726.00 | 142 930.00 | 1 658 796.00 | 1 801 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | 1 269 954.00 | 1 174 311.00 | | 1 269 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 067.00 | 95 643.00 | | 101 067.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 040.00 | 1 311 974.00 | | 1 413 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 274.00 | 50 285.00 | | 39 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 196.00 | 43 627.00 | | 20 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 184.00 | 109 214.00 | | 121 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 378.00 | 58 462.00 | | 59 378.00 |
EA Autres dettes | 5 723.00 | 11 640.00 | | 5 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 425.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 245 756.00 | 273 652.00 | | 245 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 796.00 | 1 585 626.00 | | 1 658 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 587.00 | | | 217 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 171.00 | | 458.00 | 801 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 569.00 | | | 640 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 218.00 | | 458.00 | 159 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 232.00 | 15 938.00 | | 119 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 338.00 | 15 938.00 | | 115 338.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 081.00 | 7 759.00 | 7 081.00 | 7 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 081.00 | 7 759.00 | 7 081.00 | 7 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 081.00 | 7 759.00 | 7 081.00 | 7 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 759.00 | 7 081.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 184.00 | 121 184.00 | | 121 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 892.00 | 28 892.00 | | 28 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 467.00 | 18 467.00 | | 18 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
UX Autres créances clients | 42 267.00 | 42 267.00 | | 42 267.00 |
VB T. V. A. | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 274.00 | 11 106.00 | 28 169.00 | 39 274.00 |
VI Groupe et associés | 20 196.00 | 20 196.00 | | 20 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VP Divers | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 446.00 | 54 894.00 | 552.00 | 55 446.00 |
VW T.V.A. | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 756.00 | 217 587.00 | 28 169.00 | 245 756.00 |