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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
AH Fonds commercial | 636 675.00 | | 636 675.00 | 636 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 665.00 | 144 591.00 | 40 074.00 | 184 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 618.00 | 148 485.00 | 678 133.00 | 826 618.00 |
BT Marchandises | 247 572.00 | | 247 572.00 | 247 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 353.00 | | 53 353.00 | 53 353.00 |
BZ Autres créances | 10 963.00 | | 10 963.00 | 10 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 282 458.00 | | 282 458.00 | 282 458.00 |
CF Disponibilités | 328 184.00 | | 328 184.00 | 328 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 730.00 | | 926 730.00 | 926 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 348.00 | 148 485.00 | 1 604 863.00 | 1 753 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | 1 178 103.00 | 1 267 554.00 | | 1 178 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 876.00 | 110 549.00 | | 118 876.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 999.00 | 1 420 123.00 | | 1 338 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 682.00 | 16 973.00 | | 5 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 604.00 | 82 347.00 | | 64 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 315.00 | 121 840.00 | | 133 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 975.00 | 78 492.00 | | 60 975.00 |
EA Autres dettes | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 864.00 | 300 941.00 | | 265 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 863.00 | 1 721 064.00 | | 1 604 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 864.00 | 295 260.00 | | 265 864.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 604.00 | | | 64 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 570.00 | | 36 407.00 | 810 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 358.00 | 826 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 358.00 | 184 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 569.00 | | | 640 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 617.00 | | 36 407.00 | 168 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 106.00 | 11 737.00 | 20 358.00 | 157 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 212.00 | 11 737.00 | 20 358.00 | 153 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 315.00 | 133 315.00 | | 133 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 580.00 | 27 580.00 | | 27 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
UX Autres créances clients | 53 353.00 | 53 353.00 | | 53 353.00 |
VB T. V. A. | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VI Groupe et associés | 64 604.00 | 64 604.00 | | 64 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 068.00 | 68 516.00 | 552.00 | 69 068.00 |
VW T.V.A. | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 864.00 | 265 864.00 | | 265 864.00 |