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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
AH Fonds commercial | 636 675.00 | | 636 675.00 | 636 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 218.00 | 115 338.00 | 43 880.00 | 159 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 171.00 | 119 232.00 | 681 939.00 | 801 171.00 |
BT Marchandises | 212 735.00 | 7 081.00 | 205 654.00 | 212 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 147.00 | | 22 147.00 | 22 147.00 |
BZ Autres créances | 22 371.00 | | 22 371.00 | 22 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 455 172.00 | | 455 172.00 | 455 172.00 |
CF Disponibilités | 194 763.00 | | 194 763.00 | 194 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 768.00 | 7 081.00 | 903 687.00 | 910 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 939.00 | 126 313.00 | 1 585 626.00 | 1 711 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | 1 174 311.00 | 1 073 285.00 | | 1 174 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 643.00 | 101 026.00 | | 95 643.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 974.00 | 1 216 331.00 | | 1 311 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 285.00 | | | 50 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 627.00 | 66 484.00 | | 43 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 214.00 | 104 368.00 | | 109 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 462.00 | 65 505.00 | | 58 462.00 |
EA Autres dettes | 11 640.00 | 11 062.00 | | 11 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 425.00 | | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 652.00 | 247 419.00 | | 273 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 626.00 | 1 463 750.00 | | 1 585 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 247 419.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 43 627.00 | | | 43 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 199.00 | | 52 599.00 | 767 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 627.00 | 801 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 627.00 | 159 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 569.00 | | | 640 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 798.00 | | 52 047.00 | 125 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 832.00 | | 552.00 | 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 480.00 | 10 380.00 | 18 627.00 | 127 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 586.00 | 10 380.00 | 18 627.00 | 123 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 302.00 | 7 081.00 | 13 302.00 | 13 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 302.00 | 7 081.00 | 13 302.00 | 13 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 302.00 | 7 081.00 | 13 302.00 | 13 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 081.00 | 13 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 214.00 | 109 214.00 | | 109 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 913.00 | 22 913.00 | | 22 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 661.00 | 29 661.00 | | 29 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 552.00 | | | 552.00 |
UX Autres créances clients | 22 147.00 | | | 22 147.00 |
VB T. V. A. | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 285.00 | 50 285.00 | | 50 285.00 |
VI Groupe et associés | 43 627.00 | 43 627.00 | | 43 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
VP Divers | 415.00 | | | 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 650.00 | 48 098.00 | 552.00 | 48 650.00 |
VW T.V.A. | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 652.00 | 273 652.00 | | 273 652.00 |