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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
AH Fonds commercial | 636 675.00 | | 636 675.00 | 636 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 447.00 | 142 108.00 | 24 338.00 | 166 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 400.00 | 146 002.00 | 662 397.00 | 808 400.00 |
BT Marchandises | 246 878.00 | 6 466.00 | 240 412.00 | 246 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 289.00 | | 27 289.00 | 27 289.00 |
BZ Autres créances | 16 082.00 | | 16 082.00 | 16 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480 240.00 | | 480 240.00 | 480 240.00 |
CF Disponibilités | 323 448.00 | | 323 448.00 | 323 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 537.00 | 6 466.00 | 1 092 071.00 | 1 098 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 937.00 | 152 469.00 | 1 754 468.00 | 1 906 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | 1 371 020.00 | 1 269 954.00 | | 1 371 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 534.00 | 101 067.00 | | 96 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 574.00 | 1 413 040.00 | | 1 509 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 171.00 | 39 274.00 | | 28 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 064.00 | 20 196.00 | | 29 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 412.00 | 121 184.00 | | 117 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 247.00 | 59 378.00 | | 70 247.00 |
EA Autres dettes | | 5 723.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 244 894.00 | 245 756.00 | | 244 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 468.00 | 1 658 796.00 | | 1 754 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 921.00 | 217 587.00 | | 227 921.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 064.00 | | | 29 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 630.00 | | 6 770.00 | 801 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 808 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 569.00 | | | 640 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 677.00 | | 6 770.00 | 159 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 171.00 | 10 832.00 | | 135 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 277.00 | 10 832.00 | | 131 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 759.00 | 6 466.00 | 7 759.00 | 7 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 759.00 | 6 466.00 | 7 759.00 | 7 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 759.00 | 6 466.00 | 7 759.00 | 7 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 466.00 | 7 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 412.00 | 117 412.00 | | 117 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 281.00 | 35 281.00 | | 35 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 575.00 | 23 575.00 | | 23 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
UX Autres créances clients | 27 289.00 | 27 289.00 | | 27 289.00 |
VB T. V. A. | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 171.00 | 11 198.00 | 16 972.00 | 28 171.00 |
VI Groupe et associés | 29 064.00 | 29 064.00 | | 29 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 103.00 | | | 11 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 523.00 | 47 971.00 | 552.00 | 48 523.00 |
VW T.V.A. | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 894.00 | 227 921.00 | 16 972.00 | 244 894.00 |