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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
AH Fonds commercial | 636 675.00 | | 636 675.00 | 636 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 617.00 | 153 212.00 | 15 404.00 | 168 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 570.00 | 157 106.00 | 653 463.00 | 810 570.00 |
BT Marchandises | 241 009.00 | | 241 009.00 | 241 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 505.00 | | 30 505.00 | 30 505.00 |
BZ Autres créances | 14 808.00 | | 14 808.00 | 14 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 482 295.00 | 1 008.00 | 481 287.00 | 482 295.00 |
CF Disponibilités | 295 971.00 | | 295 971.00 | 295 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 609.00 | 1 008.00 | 1 067 601.00 | 1 068 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 179.00 | 158 114.00 | 1 721 064.00 | 1 879 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | 1 267 554.00 | 1 371 020.00 | | 1 267 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 549.00 | 96 534.00 | | 110 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 420 123.00 | 1 509 574.00 | | 1 420 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 973.00 | 28 171.00 | | 16 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 347.00 | 29 064.00 | | 82 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 840.00 | 117 412.00 | | 121 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 492.00 | 70 247.00 | | 78 492.00 |
EA Autres dettes | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 941.00 | 244 894.00 | | 300 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 064.00 | 1 754 468.00 | | 1 721 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 260.00 | 227 921.00 | | 295 260.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 347.00 | | | 82 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 400.00 | | 2 170.00 | 808 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 810 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 569.00 | | | 640 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 447.00 | | 2 170.00 | 166 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 002.00 | 11 104.00 | | 146 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 108.00 | 11 104.00 | | 142 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 008.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 466.00 | 1 008.00 | 6 466.00 | 6 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 466.00 | 1 008.00 | 6 466.00 | 6 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 466.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 008.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 840.00 | 121 840.00 | | 121 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 892.00 | 34 892.00 | | 34 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
UX Autres créances clients | 30 505.00 | 30 505.00 | | 30 505.00 |
VB T. V. A. | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 972.00 | 11 291.00 | 5 681.00 | 16 972.00 |
VI Groupe et associés | 82 347.00 | 82 347.00 | | 82 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 886.00 | 49 334.00 | 552.00 | 49 886.00 |
VW T.V.A. | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 941.00 | 295 260.00 | 5 681.00 | 300 941.00 |