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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 414.00 | 31 414.00 | | 31 414.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 945.00 | 41 505.00 | 35 440.00 | 76 945.00 |
040 Immobilisations financières | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 359.00 | 72 920.00 | 67 440.00 | 140 359.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 005.00 | | 48 005.00 | 48 005.00 |
072 Créances – Autres | 54 483.00 | | 54 483.00 | 54 483.00 |
084 Disponibilités | 8 876.00 | | 8 876.00 | 8 876.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 227.00 | | 115 227.00 | 115 227.00 |
110 Total général Actif | 255 586.00 | 72 920.00 | 182 666.00 | 255 586.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 039.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 857.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 614.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 666.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 629.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 467.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 382.00 | 2 665.00 | | 5 382.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 30 912.00 | | | 30 912.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 290 942.00 | 280 711.00 | | 290 942.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 009.00 | 2.00 | | 1 009.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 333.00 | 285 378.00 | | 298 333.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 773.00 | 2 151.00 | | 4 773.00 |
242 Autres charges externes. | 113 018.00 | 151 712.00 | | 113 018.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 290.00 | | | 290.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 250.00 | 859.00 | | 1 250.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 374.00 | 109 255.00 | | 115 374.00 |
252 Charges sociales | 16 510.00 | 8 310.00 | | 16 510.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 178.00 | 8 543.00 | | 9 178.00 |
262 Autres charges | 4 311.00 | 1.00 | | 4 311.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 414.00 | 280 831.00 | | 264 414.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 919.00 | 4 546.00 | | 33 919.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 467.00 | 51 295.00 | | 467.00 |
294 Charges financières | 27.00 | | | 27.00 |
300 Charges exceptionnelles | 742.00 | 3 053.00 | | 742.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 601.00 | 339.00 | | 4 601.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 018.00 | 52 450.00 | | 29 018.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 26 629.00 | | | 26 629.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 324.00 | | | 96 324.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 629.00 | | | 50 629.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 467.00 | | | 467.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 200.00 | | | 200.00 |