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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50 776.00 | 41 197.00 | 9 578.00 | 50 776.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 861.00 | 66 258.00 | 6 603.00 | 72 861.00 |
040 Immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 757.00 | 107 455.00 | 18 301.00 | 125 757.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
072 Créances – Autres | 18 638.00 | | 18 638.00 | 18 638.00 |
084 Disponibilités | 17 582.00 | | 17 582.00 | 17 582.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 329.00 | | 46 329.00 | 46 329.00 |
110 Total général Actif | 172 086.00 | 107 455.00 | 64 630.00 | 172 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 643.00 | |
134 Report à nouveau | | | -61 448.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 991.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 694.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 630.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 869.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 492.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 872.00 | | | 872.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 569.00 | | | 569.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 007.00 | | | 134 007.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 292.00 | | | 292.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 974.00 | | | 33 974.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 977.00 | | | 17 977.00 |