| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 350.00 | 2 369.00 | 10 981.00 | 13 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 140.00 | 58 354.00 | 51 786.00 | 110 140.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 490.00 | 60 723.00 | 65 767.00 | 126 490.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 272.00 | | 8 272.00 | 8 272.00 |
072 Créances – Autres | 38 158.00 | | 38 158.00 | 38 158.00 |
084 Disponibilités | 39 211.00 | | 39 211.00 | 39 211.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 022.00 | | 89 022.00 | 89 022.00 |
110 Total général Actif | 215 512.00 | 60 723.00 | 154 790.00 | 215 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 062.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 381.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 585.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 447.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 446.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 790.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 890.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 545.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 621.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 20.00 | | | 20.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 20 422.00 | 2 142.00 | | 20 422.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 731.00 | 222 803.00 | | 210 731.00 |
222 Production stockée | -4 137.00 | 5 487.00 | | -4 137.00 |
230 Autres produits | 1 184.00 | 697.00 | | 1 184.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 201.00 | 231 129.00 | | 228 201.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 093.00 | 1 811.00 | | 17 093.00 |
242 Autres charges externes. | 108 335.00 | 93 869.00 | | 108 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 018.00 | 1 496.00 | | 2 018.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 244.00 | 91 362.00 | | 88 244.00 |
252 Charges sociales | 3 844.00 | 8 589.00 | | 3 844.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 116.00 | 15 521.00 | | 24 116.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2 176.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 651.00 | 214 824.00 | | 243 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 450.00 | 16 305.00 | | -15 450.00 |
280 Produits financiers | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 754.00 | 7 664.00 | | 21 754.00 |
294 Charges financières | 175.00 | 24 000.00 | | 175.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45 883.00 | 10 383.00 | | 45 883.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -691.00 | | | -691.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 062.00 | -10 414.00 | | -15 062.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 40 385.00 | | | 40 385.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 028.00 | | | 20 028.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 933.00 | | | 113 933.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 890.00 | | | 72 890.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 60 334.00 | | | 60 334.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 45 876.00 | | | 45 876.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 545.00 | | | 18 545.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -42 381.00 | | | -42 381.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 040.00 | | | 46 040.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 318.00 | | | 21 318.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 24 000.00 | | | 24 000.00 |