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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 51 648.00 | 31 818.00 | 19 830.00 | 51 648.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 339.00 | 68 280.00 | 14 059.00 | 82 339.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 007.00 | 100 098.00 | 33 909.00 | 134 007.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
072 Créances – Autres | 19 241.00 | | 19 241.00 | 19 241.00 |
084 Disponibilités | 43 075.00 | | 43 075.00 | 43 075.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 595.00 | | 73 595.00 | 73 595.00 |
110 Total général Actif | 207 602.00 | 100 098.00 | 107 504.00 | 207 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 643.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 213.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 994.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 598.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 457.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 393.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 455.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 504.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 475.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 517.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 246.00 | | | 122 246.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 475.00 | | | 16 475.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 424.00 | | | 35 424.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 013.00 | | | 13 013.00 |