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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 924.00 | 1 056.00 | 868.00 | 1 924.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 009.00 | 50 569.00 | 34 439.00 | 85 009.00 |
040 Immobilisations financières | 27 000.00 | 24 000.00 | 3 000.00 | 27 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 933.00 | 75 625.00 | 38 308.00 | 113 933.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 449.00 | | 23 449.00 | 23 449.00 |
072 Créances – Autres | 45 051.00 | | 45 051.00 | 45 051.00 |
084 Disponibilités | 32 074.00 | | 32 074.00 | 32 074.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 087.00 | | 112 087.00 | 112 087.00 |
110 Total général Actif | 226 020.00 | 75 625.00 | 150 394.00 | 226 020.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 129 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 443.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 058.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 952.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 394.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 230.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 142.00 | 5 382.00 | | 2 142.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 15 512.00 | | | 15 512.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 803.00 | 290 942.00 | | 222 803.00 |
222 Production stockée | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 697.00 | 1 009.00 | | 697.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 129.00 | 298 333.00 | | 231 129.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 811.00 | 4 773.00 | | 1 811.00 |
242 Autres charges externes. | 93 869.00 | 113 018.00 | | 93 869.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 411.00 | | | 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 496.00 | 1 250.00 | | 1 496.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 362.00 | 115 374.00 | | 91 362.00 |
252 Charges sociales | 8 589.00 | 16 510.00 | | 8 589.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 521.00 | 9 178.00 | | 15 521.00 |
262 Autres charges | 2 176.00 | 4 311.00 | | 2 176.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 824.00 | 264 414.00 | | 214 824.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 305.00 | 33 919.00 | | 16 305.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 7 664.00 | 467.00 | | 7 664.00 |
294 Charges financières | 24 000.00 | 27.00 | | 24 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 383.00 | 742.00 | | 10 383.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 601.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 414.00 | 29 018.00 | | -10 414.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 872.00 | | | 872.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 357.00 | | | 16 357.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 359.00 | | | 140 359.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 230.00 | | | 17 230.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 43 656.00 | | | 43 656.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 608.00 | | | 41 608.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 722.00 | | | 16 722.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 24 000.00 | | | 24 000.00 |