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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 43 148.00 | 19 221.00 | 23 927.00 | 43 148.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 078.00 | 64 850.00 | 14 228.00 | 79 078.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 246.00 | 84 072.00 | 38 174.00 | 122 246.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
072 Créances – Autres | 17 868.00 | | 17 868.00 | 17 868.00 |
084 Disponibilités | 63 420.00 | | 63 420.00 | 63 420.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 735.00 | | 88 735.00 | 88 735.00 |
110 Total général Actif | 210 981.00 | 84 072.00 | 126 909.00 | 210 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 643.00 | |
134 Report à nouveau | | | -58 496.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 230.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 635.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 543.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 060.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 909.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 492.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 21 472.00 | | | 21 472.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12 604.00 | | | 12 604.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 359.00 | | | 116 359.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 492.00 | | | 21 492.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 604.00 | | | 15 604.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 52 475.00 | | | 52 475.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 52 475.00 | | | 52 475.00 |