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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 676.00 | 9 230.00 | 12 447.00 | 21 676.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 682.00 | 64 117.00 | 27 565.00 | 91 682.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 359.00 | 73 347.00 | 43 011.00 | 116 359.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
072 Créances – Autres | 31 610.00 | | 31 610.00 | 31 610.00 |
084 Disponibilités | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 557.00 | | 7 557.00 | 7 557.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 257.00 | | 58 257.00 | 58 257.00 |
110 Total général Actif | 174 615.00 | 73 347.00 | 101 268.00 | 174 615.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 643.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 062.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 434.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 946.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 631.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 158.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 932.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 533.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 268.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 327.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 629.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 18 458.00 | | | 18 458.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 490.00 | | | 126 490.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 458.00 | | | 18 458.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -818.00 | | | -818.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -818.00 | | | -818.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 186.00 | | | 39 186.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 396.00 | | | 14 396.00 |