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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 319 810.00 | | 319 810.00 | 319 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 205.00 | 7 395.00 | 319 810.00 | 327 205.00 |
BP En cours de production de services | 14 665.00 | | 14 665.00 | 14 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 920 630.00 | 147 176.00 | 773 454.00 | 920 630.00 |
BZ Autres créances | 302 331.00 | | 302 331.00 | 302 331.00 |
CF Disponibilités | 255 297.00 | | 255 297.00 | 255 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 856.00 | | 11 856.00 | 11 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 278.00 | 147 176.00 | 1 359 102.00 | 1 506 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 484.00 | 154 571.00 | 1 678 912.00 | 1 833 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 62 329.00 | 62 329.00 | | 62 329.00 |
DH Report à nouveau | 209 214.00 | 110 461.00 | | 209 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 270.00 | 98 753.00 | | 95 270.00 |
DL TOTAL (I) | 407 513.00 | 312 243.00 | | 407 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 018.00 | 1 182 447.00 | | 1 069 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 489.00 | 144 202.00 | | 152 489.00 |
EA Autres dettes | 47 635.00 | 21 803.00 | | 47 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 399.00 | 1 350 709.00 | | 1 271 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 912.00 | 1 662 952.00 | | 1 678 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 184 691.00 | | 1 184 691.00 | 1 184 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 691.00 | | 1 184 691.00 | 1 184 691.00 |
FM Production stockée | | | -35 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 012 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 251.00 | |
GE Autres charges | | | 4 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 887.00 | | | 22 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 887.00 | | | 22 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 887.00 | | | 22 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 635.00 | 48 963.00 | | 47 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 475.00 | 1 234 320.00 | | 1 175 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 204.00 | 1 135 567.00 | | 1 080 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 270.00 | 98 753.00 | | 95 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 389.00 | | | 355 389.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 184.00 | 327 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 184.00 | 7 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 810.00 | | | 319 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 579.00 | | | 35 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 579.00 | | 28 184.00 | 35 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 579.00 | | 28 184.00 | 35 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 135 925.00 | 11 251.00 | | 135 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 925.00 | 11 251.00 | | 135 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 925.00 | 11 251.00 | | 135 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 251.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 018.00 | 1 069 018.00 | | 1 069 018.00 |
UX Autres créances clients | 744 522.00 | | | 744 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 108.00 | | | 176 108.00 |
VB T. V. A. | 283 815.00 | | | 283 815.00 |
VC Groupe et associés | 18 516.00 | | | 18 516.00 |
VI Groupe et associés | 47 635.00 | 47 635.00 | | 47 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 816.00 | 1 234 816.00 | | 1 234 816.00 |
VW T.V.A. | 152 352.00 | 152 352.00 | | 152 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 142.00 | 1 269 142.00 | | 1 269 142.00 |