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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 319 810.00 | | 319 810.00 | 319 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 205.00 | 7 395.00 | 319 810.00 | 327 205.00 |
BP En cours de production de services | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 019.00 | 158 352.00 | 409 666.00 | 568 019.00 |
BZ Autres créances | 813 960.00 | | 813 960.00 | 813 960.00 |
CF Disponibilités | 98 916.00 | | 98 916.00 | 98 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 134.00 | 158 352.00 | 1 336 781.00 | 1 495 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 339.00 | 165 748.00 | 1 656 591.00 | 1 822 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 62 329.00 | 62 329.00 | | 62 329.00 |
DH Report à nouveau | 330 207.00 | 304 485.00 | | 330 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 626.00 | 25 722.00 | | 92 626.00 |
DL TOTAL (I) | 525 861.00 | 433 235.00 | | 525 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 257.00 | 10 154.00 | | 2 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989 417.00 | 1 190 713.00 | | 989 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 745.00 | 110 533.00 | | 92 745.00 |
EA Autres dettes | 46 312.00 | 12 860.00 | | 46 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 731.00 | 1 324 259.00 | | 1 130 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 591.00 | 1 757 495.00 | | 1 656 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 996 127.00 | 11 000.00 | 1 007 127.00 | 996 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 127.00 | 11 000.00 | 1 007 127.00 | 996 127.00 |
FM Production stockée | | | 3 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 505.00 | |
GE Autres charges | | | 8 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 312.00 | 12 860.00 | | 46 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 284.00 | 1 083 006.00 | | 1 034 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 658.00 | 1 057 284.00 | | 941 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 626.00 | 25 722.00 | | 92 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 205.00 | | | 327 205.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 810.00 | | | 319 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 155 968.00 | 16 505.00 | 14 120.00 | 155 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 968.00 | 16 505.00 | 14 120.00 | 155 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 968.00 | 16 505.00 | 14 120.00 | 155 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 505.00 | 14 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 989 417.00 | 989 417.00 | | 989 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UX Autres créances clients | 378 478.00 | | | 378 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 541.00 | | | 189 541.00 |
VB T. V. A. | 229 011.00 | | | 229 011.00 |
VC Groupe et associés | 583 387.00 | | | 583 387.00 |
VI Groupe et associés | 46 312.00 | 46 312.00 | | 46 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 388 981.00 | 1 388 981.00 | | 1 388 981.00 |
VW T.V.A. | 90 928.00 | 90 928.00 | | 90 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 474.00 | 1 128 474.00 | | 1 128 474.00 |