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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 319 810.00 | | 319 810.00 | 319 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 205.00 | 7 395.00 | 319 810.00 | 327 205.00 |
BP En cours de production de services | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 067.00 | 155 968.00 | 521 099.00 | 677 067.00 |
BZ Autres créances | 662 403.00 | | 662 403.00 | 662 403.00 |
CF Disponibilités | 238 617.00 | | 238 617.00 | 238 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 892.00 | | 11 892.00 | 11 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 652.00 | 155 968.00 | 1 437 685.00 | 1 593 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 858.00 | 163 363.00 | 1 757 495.00 | 1 920 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 62 329.00 | 62 329.00 | | 62 329.00 |
DH Report à nouveau | 304 485.00 | 209 214.00 | | 304 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 722.00 | 95 270.00 | | 25 722.00 |
DL TOTAL (I) | 433 235.00 | 407 513.00 | | 433 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 154.00 | 2 257.00 | | 10 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 713.00 | 1 069 018.00 | | 1 190 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 533.00 | 152 489.00 | | 110 533.00 |
EA Autres dettes | 12 860.00 | 47 635.00 | | 12 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 259.00 | 1 271 399.00 | | 1 324 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 495.00 | 1 678 912.00 | | 1 757 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 076 466.00 | 16 000.00 | 1 092 466.00 | 1 076 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 466.00 | 16 000.00 | 1 092 466.00 | 1 076 466.00 |
FM Production stockée | | | -12 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 031 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 792.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 887.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 887.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 22 887.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 860.00 | 47 635.00 | | 12 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 006.00 | 1 175 475.00 | | 1 083 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 284.00 | 1 080 204.00 | | 1 057 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 722.00 | 95 270.00 | | 25 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 205.00 | | | 327 205.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 810.00 | | | 319 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 147 176.00 | 8 792.00 | | 147 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 176.00 | 8 792.00 | | 147 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 176.00 | 8 792.00 | | 147 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 792.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 713.00 | 1 190 713.00 | | 1 190 713.00 |
UX Autres créances clients | 490 410.00 | | | 490 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 657.00 | | | 186 657.00 |
VB T. V. A. | 233 028.00 | | | 233 028.00 |
VC Groupe et associés | 429 375.00 | | | 429 375.00 |
VI Groupe et associés | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 362.00 | 1 351 362.00 | | 1 351 362.00 |
VW T.V.A. | 109 431.00 | 109 431.00 | | 109 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 106.00 | 1 314 106.00 | | 1 314 106.00 |