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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 319 810.00 | | 319 810.00 | 319 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 205.00 | 7 395.00 | 319 810.00 | 327 205.00 |
BP En cours de production de services | 27 813.00 | | 27 813.00 | 27 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 428 097.00 | 161 741.00 | 266 355.00 | 428 097.00 |
BZ Autres créances | 703 144.00 | | 703 144.00 | 703 144.00 |
CF Disponibilités | 67 817.00 | | 67 817.00 | 67 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 104.00 | 161 741.00 | 1 071 362.00 | 1 233 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 309.00 | 169 137.00 | 1 391 172.00 | 1 560 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 62 328.00 | 62 328.00 | | 62 328.00 |
DH Report à nouveau | 422 832.00 | 330 206.00 | | 422 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 537.00 | 92 625.00 | | 135 537.00 |
DL TOTAL (I) | 661 398.00 | 525 860.00 | | 661 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 175.00 | 989 417.00 | | 575 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 221.00 | 92 744.00 | | 71 221.00 |
EA Autres dettes | 67 769.00 | 46 312.00 | | 67 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 352.00 | | | 13 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 774.00 | 1 130 730.00 | | 729 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 172.00 | 1 656 591.00 | | 1 391 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 690 458.00 | 11 696.00 | 702 154.00 | 690 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 458.00 | 11 696.00 | 702 154.00 | 690 458.00 |
FM Production stockée | | | 22 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 130.00 | |
GE Autres charges | | | 2 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 769.00 | 46 312.00 | | 67 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 615.00 | 1 034 283.00 | | 734 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 077.00 | 941 658.00 | | 599 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 537.00 | 92 625.00 | | 135 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 205.00 | | | 327 205.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 810.00 | | | 319 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 158 352.00 | 9 131.00 | 5 741.00 | 158 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 352.00 | 9 131.00 | 5 741.00 | 158 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 352.00 | 9 131.00 | 5 741.00 | 158 352.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 131.00 | 5 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 175.00 | 575 175.00 | | 575 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
UX Autres créances clients | 234 474.00 | 234 474.00 | | 234 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193 623.00 | 193 623.00 | | 193 623.00 |
VB T. V. A. | 170 044.00 | 170 044.00 | | 170 044.00 |
VC Groupe et associés | 533 100.00 | 533 100.00 | | 533 100.00 |
VI Groupe et associés | 67 769.00 | 67 769.00 | | 67 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 473.00 | 1 137 473.00 | | 1 137 473.00 |
VW T.V.A. | 69 307.00 | 69 307.00 | | 69 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 517.00 | 727 517.00 | | 727 517.00 |