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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 319 810.00 | | 319 810.00 | 319 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 205.00 | 7 395.00 | 319 810.00 | 327 205.00 |
BP En cours de production de services | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 336.00 | | 89 336.00 | 89 336.00 |
BZ Autres créances | 828 621.00 | | 828 621.00 | 828 621.00 |
CF Disponibilités | 28 036.00 | | 28 036.00 | 28 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 573.00 | | 956 573.00 | 956 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 779.00 | 7 395.00 | 1 276 383.00 | 1 283 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 62 328.00 | 62 328.00 | | 62 328.00 |
DH Report à nouveau | 751 665.00 | 558 369.00 | | 751 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 895.00 | 193 295.00 | | 180 895.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 589.00 | 854 694.00 | | 1 035 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 236.00 | 299 488.00 | | 153 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 901.00 | 126 938.00 | | 14 901.00 |
EA Autres dettes | 70 400.00 | | | 70 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 571.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 240 794.00 | 457 253.00 | | 240 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 383.00 | 1 311 948.00 | | 1 276 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 650.00 | | 256 650.00 | 256 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 650.00 | | 256 650.00 | 256 650.00 |
FM Production stockée | | | 6 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 708.00 | |
GE Autres charges | | | 28 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 221.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 221.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 221.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 349.00 | 75 171.00 | | 70 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 472.00 | 529 769.00 | | 426 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 576.00 | 336 473.00 | | 245 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 895.00 | 193 295.00 | | 180 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 205.00 | | | 327 205.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 810.00 | | | 319 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 157 215.00 | | 157 215.00 | 157 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 215.00 | | 157 215.00 | 157 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 215.00 | | 157 215.00 | 157 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 157 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 236.00 | 153 236.00 | | 153 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UX Autres créances clients | 89 336.00 | 89 336.00 | | 89 336.00 |
VB T. V. A. | 27 652.00 | 27 652.00 | | 27 652.00 |
VC Groupe et associés | 744 590.00 | 744 590.00 | | 744 590.00 |
VI Groupe et associés | 70 349.00 | 70 349.00 | | 70 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 379.00 | 56 379.00 | | 56 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 126.00 | 920 126.00 | | 920 126.00 |
VW T.V.A. | 13 934.00 | 13 934.00 | | 13 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 537.00 | 238 537.00 | | 238 537.00 |