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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 319 810.00 | | 319 810.00 | 319 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 205.00 | 7 395.00 | 319 810.00 | 327 205.00 |
BP En cours de production de services | 41 396.00 | | 41 396.00 | 41 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 299.00 | | 68 299.00 | 68 299.00 |
BZ Autres créances | 559 067.00 | | 559 067.00 | 559 067.00 |
CF Disponibilités | 418 403.00 | | 418 403.00 | 418 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 619.00 | | 1 089 619.00 | 1 089 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 824.00 | 7 395.00 | 1 409 429.00 | 1 416 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 62 328.00 | 62 328.00 | | 62 328.00 |
DH Report à nouveau | 932 561.00 | 751 665.00 | | 932 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 518.00 | 180 895.00 | | 79 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 108.00 | 1 035 589.00 | | 1 115 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 438.00 | 2 256.00 | | 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 760.00 | 153 236.00 | | 159 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 149.00 | 14 901.00 | | 22 149.00 |
EA Autres dettes | 28 670.00 | 70 400.00 | | 28 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 302.00 | | | 83 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 321.00 | 240 794.00 | | 294 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 429.00 | 1 276 383.00 | | 1 409 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 409.00 | | 220 409.00 | 220 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 409.00 | | 220 409.00 | 220 409.00 |
FM Production stockée | | | 32 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 621.00 | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 670.00 | 70 349.00 | | 28 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 564.00 | 426 472.00 | | 261 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 046.00 | 245 576.00 | | 182 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 518.00 | 180 895.00 | | 79 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 205.00 | | | 327 205.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 810.00 | | | 319 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 760.00 | 159 760.00 | | 159 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 302.00 | 83 302.00 | | 83 302.00 |
UX Autres créances clients | 68 300.00 | 68 300.00 | | 68 300.00 |
VB T. V. A. | 26 510.00 | 26 510.00 | | 26 510.00 |
VC Groupe et associés | 531 813.00 | 531 813.00 | | 531 813.00 |
VI Groupe et associés | 28 670.00 | 28 670.00 | | 28 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 819.00 | 629 819.00 | | 629 819.00 |
VW T.V.A. | 21 027.00 | 21 027.00 | | 21 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 882.00 | 293 882.00 | | 293 882.00 |