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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 319 810.00 | | 319 810.00 | 319 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 205.00 | 7 395.00 | 319 810.00 | 327 205.00 |
BN En cours de production de biens | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 083.00 | 157 215.00 | 147 868.00 | 305 083.00 |
BZ Autres créances | 618 297.00 | | 618 297.00 | 618 297.00 |
CF Disponibilités | 218 705.00 | | 218 705.00 | 218 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 353.00 | 157 215.00 | 992 138.00 | 1 149 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 558.00 | 164 610.00 | 1 311 948.00 | 1 476 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 62 328.00 | 62 328.00 | | 62 328.00 |
DH Report à nouveau | 558 369.00 | 422 832.00 | | 558 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 295.00 | 135 537.00 | | 193 295.00 |
DL TOTAL (I) | 854 694.00 | 661 398.00 | | 854 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 488.00 | 575 175.00 | | 299 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 938.00 | 71 221.00 | | 126 938.00 |
EA Autres dettes | | 67 769.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 571.00 | 13 352.00 | | 28 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 253.00 | 729 774.00 | | 457 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 948.00 | 1 391 172.00 | | 1 311 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 545 064.00 | | 545 064.00 | 545 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 064.00 | | 545 064.00 | 545 064.00 |
FM Production stockée | | | -25 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 526.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 221.00 | | | -2 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 171.00 | 67 769.00 | | 75 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 769.00 | 734 615.00 | | 529 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 473.00 | 599 077.00 | | 336 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 295.00 | 135 537.00 | | 193 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 205.00 | | | 327 205.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 810.00 | | | 319 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 161 742.00 | | 4 526.00 | 161 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 742.00 | | 4 526.00 | 161 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 742.00 | | 4 526.00 | 161 742.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 488.00 | 299 488.00 | | 299 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 171.00 | 75 171.00 | | 75 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 571.00 | 28 571.00 | | 28 571.00 |
UX Autres créances clients | 116 874.00 | 116 874.00 | | 116 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 210.00 | 188 210.00 | | 188 210.00 |
VB T. V. A. | 68 146.00 | 68 146.00 | | 68 146.00 |
VC Groupe et associés | 549 872.00 | 549 872.00 | | 549 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 676.00 | 928 676.00 | | 928 676.00 |
VW T.V.A. | 49 470.00 | 49 470.00 | | 49 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 997.00 | 454 997.00 | | 454 997.00 |