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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 156.00 | 13 676.00 | 5 480.00 | 19 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 524.00 | 32 030.00 | 9 494.00 | 41 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 680.00 | 45 706.00 | 1 054 974.00 | 1 100 680.00 |
BT Marchandises | 142 155.00 | | 142 155.00 | 142 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 947.00 | | 10 947.00 | 10 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 168.00 | | 56 168.00 | 56 168.00 |
BZ Autres créances | 32 790.00 | | 32 790.00 | 32 790.00 |
CF Disponibilités | 67 698.00 | | 67 698.00 | 67 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 319.00 | | 316 319.00 | 316 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 998.00 | 45 706.00 | 1 371 292.00 | 1 416 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 613 000.00 | 537 000.00 | | 613 000.00 |
DH Report à nouveau | 439.00 | 101.00 | | 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 995.00 | 116 338.00 | | 70 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 434.00 | 983 439.00 | | 1 014 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 613.00 | 241 640.00 | | 133 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 873.00 | 176 184.00 | | 174 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 372.00 | 60 234.00 | | 48 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 858.00 | 478 057.00 | | 356 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 292.00 | 1 461 496.00 | | 1 371 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 858.00 | 478 057.00 | | 356 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 739 886.00 | | 1 739 886.00 | 1 739 886.00 |
FG Production vendue services | 36 333.00 | | 36 333.00 | 36 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 776 219.00 | | 1 776 219.00 | 1 776 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 791 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 224 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 860.00 | |
GE Autres charges | | | 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 698 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 670.00 | 3 982.00 | | 670.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 766.00 | | | 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 766.00 | | | 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 31.00 | | 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 302.00 | | | 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418.00 | 31.00 | | 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 348.00 | -31.00 | | 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 265.00 | 46 528.00 | | 22 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 792 499.00 | 1 828 415.00 | | 1 792 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 721 503.00 | 1 712 077.00 | | 1 721 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 995.00 | 116 338.00 | | 70 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 091.00 | | 9 562.00 | 1 094 091.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 973.00 | 1 100 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 790.00 | 1 040 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 183.00 | 60 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 790.00 | | | 1 040 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 301.00 | | 9 562.00 | 53 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 517.00 | 4 860.00 | 2 671.00 | 43 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 566.00 | 116.00 | 682.00 | 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 951.00 | 4 745.00 | 1 989.00 | 42 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 873.00 | 174 873.00 | | 174 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 210.00 | 18 210.00 | | 18 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 678.00 | 28 678.00 | | 28 678.00 |
UX Autres créances clients | 56 168.00 | | | 56 168.00 |
VB T. V. A. | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
VI Groupe et associés | 33 613.00 | 33 613.00 | | 33 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 347.00 | | | 27 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 519.00 | 95 519.00 | | 95 519.00 |
VW T.V.A. | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 858.00 | 356 858.00 | | 356 858.00 |