| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 538.00 | 18 175.00 | 1 364.00 | 19 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 536.00 | 44 491.00 | 4 045.00 | 48 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 534.00 | 64 416.00 | 1 046 119.00 | 1 110 534.00 |
BT Marchandises | 126 832.00 | | 126 832.00 | 126 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 433.00 | | 45 433.00 | 45 433.00 |
BZ Autres créances | 23 603.00 | | 23 603.00 | 23 603.00 |
CF Disponibilités | 381 540.00 | | 381 540.00 | 381 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 389.00 | | 590 389.00 | 590 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 923.00 | 64 416.00 | 1 636 508.00 | 1 700 923.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 855 000.00 | 855 000.00 | | 855 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 347 000.00 | 262 000.00 | | 347 000.00 |
DH Report à nouveau | 677.00 | 907.00 | | 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 955.00 | 156 770.00 | | 138 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 631.00 | 1 304 677.00 | | 1 371 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 692.00 | 46 706.00 | | 23 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 832.00 | 195 673.00 | | 194 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 352.00 | 46 790.00 | | 46 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 877.00 | 289 169.00 | | 264 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 508.00 | 1 593 845.00 | | 1 636 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 877.00 | 289 169.00 | | 264 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 903 170.00 | | 1 903 170.00 | 1 903 170.00 |
FG Production vendue services | 54 910.00 | | 54 910.00 | 54 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 958 080.00 | | 1 958 080.00 | 1 958 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 970 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 392 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 751.00 | |
GE Autres charges | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 779 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 168.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 299.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 440.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 247.00 | | | -5 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 155.00 | 54 081.00 | | 47 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 970 904.00 | 1 858 553.00 | | 1 970 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 831 949.00 | 1 701 783.00 | | 1 831 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 955.00 | 156 770.00 | | 138 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 885.00 | | 200.00 | 1 111 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 551.00 | 1 110 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 041 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 551.00 | 68 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 041 750.00 | | | 1 041 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 625.00 | | | 69 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | 200.00 | 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 215.00 | 4 751.00 | 1 551.00 | 61 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 997.00 | 753.00 | | 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 219.00 | 3 998.00 | 1 551.00 | 60 219.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 832.00 | 194 832.00 | | 194 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 493.00 | 16 493.00 | | 16 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 532.00 | 26 532.00 | | 26 532.00 |
UX Autres créances clients | 45 433.00 | 45 433.00 | | 45 433.00 |
VB T. V. A. | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VI Groupe et associés | 23 692.00 | 23 692.00 | | 23 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 695.00 | 76 695.00 | | 76 695.00 |
VW T.V.A. | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 877.00 | 264 877.00 | | 264 877.00 |