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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 243.00 | 1 507.00 | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 538.00 | 16 713.00 | 2 826.00 | 19 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 331.00 | 47 421.00 | 3 910.00 | 51 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 129.00 | 64 376.00 | 1 048 753.00 | 1 113 129.00 |
BT Marchandises | 125 617.00 | | 125 617.00 | 125 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 478.00 | | 49 478.00 | 49 478.00 |
BZ Autres créances | 11 023.00 | | 11 023.00 | 11 023.00 |
CF Disponibilités | 237 466.00 | | 237 466.00 | 237 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 733.00 | | 440 733.00 | 440 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 862.00 | 64 376.00 | 1 489 486.00 | 1 553 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 855 000.00 | 855 000.00 | | 855 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 196 000.00 | 166 000.00 | | 196 000.00 |
DH Report à nouveau | 62.00 | 639.00 | | 62.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 845.00 | 101 423.00 | | 138 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 907.00 | 1 153 062.00 | | 1 219 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 581.00 | 50 019.00 | | 53 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 032.00 | 192 225.00 | | 183 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 967.00 | 28 303.00 | | 32 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 269 579.00 | 270 748.00 | | 269 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 486.00 | 1 423 810.00 | | 1 489 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 579.00 | 270 748.00 | | 269 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 760 596.00 | | 1 760 596.00 | 1 760 596.00 |
FG Production vendue services | 42 611.00 | | 42 611.00 | 42 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 803 206.00 | | 1 803 206.00 | 1 803 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 823 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 245 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 159.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 639 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 861.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 929.00 | 1 901.00 | | 929.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 216.00 | 34 945.00 | | 45 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 823 422.00 | 1 734 515.00 | | 1 823 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 684 577.00 | 1 633 092.00 | | 1 684 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 845.00 | 101 423.00 | | 138 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 869.00 | | 2 260.00 | 1 110 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 113 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 041 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 000.00 | | 1 750.00 | 1 040 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 869.00 | | | 70 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 217.00 | 6 159.00 | | 58 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 243.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 217.00 | 5 916.00 | | 58 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 032.00 | 183 032.00 | | 183 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
UX Autres créances clients | 49 478.00 | 49 478.00 | | 49 478.00 |
VB T. V. A. | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VI Groupe et associés | 53 581.00 | 53 581.00 | | 53 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 501.00 | 72 501.00 | | 72 501.00 |
VW T.V.A. | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 579.00 | 269 579.00 | | 269 579.00 |