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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 538.00 | 15 136.00 | 4 402.00 | 19 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 913.00 | 35 123.00 | 12 790.00 | 47 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 452.00 | 50 259.00 | 1 057 193.00 | 1 107 452.00 |
BT Marchandises | 149 280.00 | | 149 280.00 | 149 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 854.00 | | 32 854.00 | 32 854.00 |
BZ Autres créances | 13 531.00 | | 13 531.00 | 13 531.00 |
CF Disponibilités | 125 940.00 | | 125 940.00 | 125 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 263.00 | | 334 263.00 | 334 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 714.00 | 50 259.00 | 1 391 455.00 | 1 441 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 660 000.00 | 613 000.00 | | 660 000.00 |
DH Report à nouveau | 434.00 | 439.00 | | 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 205.00 | 70 995.00 | | 85 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 639.00 | 1 014 434.00 | | 1 075 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 863.00 | 133 613.00 | | 86 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 742.00 | 174 873.00 | | 172 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 211.00 | 48 372.00 | | 56 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 816.00 | 356 858.00 | | 315 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 455.00 | 1 371 292.00 | | 1 391 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 816.00 | 356 858.00 | | 315 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 601 488.00 | | 1 601 488.00 | 1 601 488.00 |
FG Production vendue services | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 638 689.00 | | 1 638 689.00 | 1 638 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 658 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 103 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 614.00 | |
GE Autres charges | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 429.00 | 670.00 | | 2 429.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 424.00 | 423.00 | | 424.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 766.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 766.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 712.00 | 116.00 | | 20 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 302.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 712.00 | 418.00 | | 20 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 712.00 | 348.00 | | -20 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 221.00 | 22 265.00 | | 31 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 866.00 | 1 792 499.00 | | 1 658 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 661.00 | 1 721 503.00 | | 1 573 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 205.00 | 70 995.00 | | 85 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 680.00 | | 9 833.00 | 1 100 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 061.00 | 1 107 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 061.00 | 67 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 680.00 | | 9 833.00 | 60 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 706.00 | 7 614.00 | 3 061.00 | 45 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 706.00 | 7 614.00 | 3 061.00 | 45 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 742.00 | 172 742.00 | | 172 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 511.00 | 20 511.00 | | 20 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 626.00 | 27 626.00 | | 27 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
UX Autres créances clients | 32 854.00 | | | 32 854.00 |
VB T. V. A. | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
VI Groupe et associés | 36 863.00 | 36 863.00 | | 36 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 289.00 | 53 289.00 | | 53 289.00 |
VW T.V.A. | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 816.00 | 315 816.00 | | 315 816.00 |