| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 538.00 | 18 759.00 | 779.00 | 19 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 981.00 | 44 592.00 | 3 389.00 | 47 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 082.00 | 65 102.00 | 1 044 980.00 | 1 110 082.00 |
BT Marchandises | 117 824.00 | | 117 824.00 | 117 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 206.00 | | 84 206.00 | 84 206.00 |
BZ Autres créances | 18 552.00 | | 18 552.00 | 18 552.00 |
CF Disponibilités | 424 575.00 | | 424 575.00 | 424 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 684.00 | | 653 684.00 | 653 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 765.00 | 65 102.00 | 1 698 664.00 | 1 763 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 855 000.00 | 855 000.00 | | 855 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 401 000.00 | 347 000.00 | | 401 000.00 |
DH Report à nouveau | 131.00 | 677.00 | | 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 257.00 | 138 955.00 | | 155 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 441 388.00 | 1 371 631.00 | | 1 441 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 967.00 | 23 692.00 | | 38 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 421.00 | 194 832.00 | | 179 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 887.00 | 46 352.00 | | 38 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 275.00 | 264 877.00 | | 257 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 664.00 | 1 636 508.00 | | 1 698 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 275.00 | 264 877.00 | | 257 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 966 375.00 | | 1 966 375.00 | 1 966 375.00 |
FG Production vendue services | 67 749.00 | | 67 749.00 | 67 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 034 124.00 | | 2 034 124.00 | 2 034 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 044 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 413 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 129.00 | |
GE Autres charges | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 839 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 858.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 463.00 | 452.00 | | 463.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 265.00 | 5 247.00 | | 1 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 265.00 | 5 247.00 | | 1 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 235.00 | -5 247.00 | | 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 013.00 | 47 155.00 | | 50 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 046 295.00 | 1 970 904.00 | | 2 046 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 891 038.00 | 1 831 949.00 | | 1 891 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 257.00 | 138 955.00 | | 155 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 534.00 | | 2 990.00 | 1 110 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 443.00 | 1 110 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 041 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 443.00 | 67 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 041 750.00 | | | 1 041 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 074.00 | | 2 888.00 | 68 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710.00 | | 102.00 | 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 416.00 | 4 129.00 | 3 443.00 | 64 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 666.00 | 4 129.00 | 3 443.00 | 62 666.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 421.00 | 179 421.00 | | 179 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 968.00 | 18 968.00 | | 18 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
UX Autres créances clients | 84 206.00 | 84 206.00 | | 84 206.00 |
VB T. V. A. | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VI Groupe et associés | 38 967.00 | 38 967.00 | | 38 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 941.00 | 14 941.00 | | 14 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 805.00 | 110 805.00 | | 110 805.00 |
VW T.V.A. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 275.00 | 257 275.00 | | 257 275.00 |