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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 538.00 | 15 936.00 | 3 603.00 | 19 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 331.00 | 42 281.00 | 9 050.00 | 51 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 869.00 | 58 217.00 | 1 052 652.00 | 1 110 869.00 |
BT Marchandises | 152 350.00 | | 152 350.00 | 152 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 276.00 | | 40 276.00 | 40 276.00 |
BZ Autres créances | 12 405.00 | | 12 405.00 | 12 405.00 |
CF Disponibilités | 152 575.00 | | 152 575.00 | 152 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 766.00 | | 7 766.00 | 7 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 158.00 | | 371 158.00 | 371 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 027.00 | 58 217.00 | 1 423 810.00 | 1 482 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 855 000.00 | 300 000.00 | | 855 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 166 000.00 | 660 000.00 | | 166 000.00 |
DH Report à nouveau | 639.00 | 434.00 | | 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 423.00 | 85 205.00 | | 101 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 062.00 | 1 075 639.00 | | 1 153 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 019.00 | 86 863.00 | | 50 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 225.00 | 172 742.00 | | 192 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 303.00 | 56 211.00 | | 28 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 748.00 | 315 816.00 | | 270 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 810.00 | 1 391 455.00 | | 1 423 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 748.00 | 315 816.00 | | 270 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 671 560.00 | | 1 671 560.00 | 1 671 560.00 |
FG Production vendue services | 44 967.00 | | 44 967.00 | 44 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 716 527.00 | | 1 716 527.00 | 1 716 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 734 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 206 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 761.00 | |
GE Autres charges | | | 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 598 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 901.00 | 2 429.00 | | 1 901.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 427.00 | 424.00 | | 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 712.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 712.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20 712.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 945.00 | 31 221.00 | | 34 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 515.00 | 1 658 866.00 | | 1 734 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 092.00 | 1 573 661.00 | | 1 633 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 423.00 | 85 205.00 | | 101 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 451.00 | | 4 220.00 | 1 107 451.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 803.00 | 1 110 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 803.00 | 70 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 451.00 | | 4 220.00 | 67 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 259.00 | 8 761.00 | 803.00 | 50 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 259.00 | 8 761.00 | 803.00 | 50 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 225.00 | 192 225.00 | | 192 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 40 276.00 | | | 40 276.00 |
VB T. V. A. | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
VI Groupe et associés | 50 019.00 | 50 019.00 | | 50 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 446.00 | 60 446.00 | | 60 446.00 |
VW T.V.A. | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 747.00 | 270 747.00 | | 270 747.00 |