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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 997.00 | 753.00 | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 538.00 | 17 481.00 | 2 057.00 | 19 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 087.00 | 42 738.00 | 7 349.00 | 50 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 885.00 | 61 215.00 | 1 050 670.00 | 1 111 885.00 |
BT Marchandises | 128 878.00 | | 128 878.00 | 128 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 745.00 | | 40 745.00 | 40 745.00 |
BZ Autres créances | 13 309.00 | | 13 309.00 | 13 309.00 |
CF Disponibilités | 347 614.00 | | 347 614.00 | 347 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 176.00 | | 543 176.00 | 543 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 061.00 | 61 215.00 | 1 593 845.00 | 1 655 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 855 000.00 | 855 000.00 | | 855 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 262 000.00 | 196 000.00 | | 262 000.00 |
DH Report à nouveau | 907.00 | 62.00 | | 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 770.00 | 138 845.00 | | 156 770.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 677.00 | 1 219 907.00 | | 1 304 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 706.00 | 53 581.00 | | 46 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 673.00 | 183 032.00 | | 195 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 790.00 | 32 967.00 | | 46 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 169.00 | 269 579.00 | | 289 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 845.00 | 1 489 486.00 | | 1 593 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 169.00 | 269 579.00 | | 289 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 788 584.00 | | 1 788 584.00 | 1 788 584.00 |
FG Production vendue services | 48 576.00 | | 48 576.00 | 48 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 837 160.00 | | 1 837 160.00 | 1 837 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 858 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 295 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 926.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 647 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 703.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 299.00 | 929.00 | | 299.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 440.00 | 432.00 | | 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 26.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 081.00 | 45 216.00 | | 54 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 858 553.00 | 1 823 422.00 | | 1 858 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 701 783.00 | 1 684 577.00 | | 1 701 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 770.00 | 138 845.00 | | 156 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 129.00 | | 5 843.00 | 1 113 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 087.00 | 1 111 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 041 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 087.00 | 69 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 041 750.00 | | | 1 041 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 869.00 | | 5 843.00 | 70 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 376.00 | 3 926.00 | 7 087.00 | 64 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243.00 | 753.00 | | 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 133.00 | 3 173.00 | 7 087.00 | 64 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 673.00 | 195 673.00 | | 195 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 261.00 | 14 261.00 | | 14 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 667.00 | 22 667.00 | | 22 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
UX Autres créances clients | 40 745.00 | 40 745.00 | | 40 745.00 |
VB T. V. A. | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VI Groupe et associés | 46 706.00 | 46 706.00 | | 46 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 722.00 | 61 722.00 | | 61 722.00 |
VW T.V.A. | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 168.00 | 289 168.00 | | 289 168.00 |