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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 475.00 | 1 899.00 | 577.00 | 2 475.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 509.00 | | 34 509.00 | 34 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 009.00 | 2 794.00 | 550 215.00 | 553 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 184.00 | | 27 184.00 | 27 184.00 |
BZ Autres créances | 9 381.00 | | 9 381.00 | 9 381.00 |
CF Disponibilités | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 973.00 | | 43 973.00 | 43 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 982.00 | 2 794.00 | 594 188.00 | 596 982.00 |
CU Autres participations | 505 130.00 | | 505 130.00 | 505 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 384 180.00 | 325 761.00 | | 384 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 680.00 | 58 419.00 | | 42 680.00 |
DL TOTAL (I) | 481 860.00 | 439 180.00 | | 481 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 000.00 | 118 407.00 | | 78 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 428.00 | 8 550.00 | | 17 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 611.00 | 2 937.00 | | 2 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 289.00 | 16 489.00 | | 14 289.00 |
EA Autres dettes | | 22 317.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 112 328.00 | 168 699.00 | | 112 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 188.00 | 607 879.00 | | 594 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 964.00 | | 175 964.00 | 175 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 964.00 | | 175 964.00 | 175 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -441.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37 784.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 784.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 35 384.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 932.00 | 12 699.00 | | 4 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 287.00 | 205 741.00 | | 187 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 607.00 | 147 322.00 | | 144 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 680.00 | 58 419.00 | | 42 680.00 |