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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 475.00 | 1 982.00 | 493.00 | 2 475.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 158.00 | | 21 158.00 | 21 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 772 159.00 | 2 877.00 | 769 281.00 | 772 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 577.00 | | 19 577.00 | 19 577.00 |
BZ Autres créances | 46 010.00 | | 46 010.00 | 46 010.00 |
CF Disponibilités | 11 872.00 | | 11 872.00 | 11 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 77 459.00 | | 77 459.00 | 77 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 617.00 | 2 877.00 | 846 740.00 | 849 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 158.00 | | | 21 158.00 |
CU Autres participations | 747 630.00 | | 747 630.00 | 747 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 426 860.00 | 384 180.00 | | 426 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 425.00 | 42 680.00 | | 13 425.00 |
DL TOTAL (I) | 495 285.00 | 481 860.00 | | 495 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 029.00 | 78 000.00 | | 304 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 028.00 | 17 428.00 | | 9 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 795.00 | 2 611.00 | | 5 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 223.00 | 14 289.00 | | 32 223.00 |
EA Autres dettes | 380.00 | | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 454.00 | 112 328.00 | | 351 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 740.00 | 594 188.00 | | 846 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 454.00 | 112 328.00 | | 351 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 99.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 914.00 | | 225 914.00 | 225 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 914.00 | | 225 914.00 | 225 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -194.00 | 4 932.00 | | -194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 341.00 | 187 287.00 | | 244 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 916.00 | 144 607.00 | | 230 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 425.00 | 42 680.00 | | 13 425.00 |